كيف تنوّع محفظتك؟ - وقت القراءة: حوالي 3 دقائق

يمكن أن يكون تنويع المحفظة بمثابة صداع لأنه قد يتطلب وقتًا كبيرًا للبحث والتحليل ، وهو أمر لا يمتلكه العديد من المتداولين أو لا يرغبون في الالتزام به. في العالم المالي ، يتفهم الوسطاء والمستثمرون المؤسسيون هذا ويطورون منتجات مثل الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة لمنح تجار التجزئة التنوع دون الحاجة إلى العمل القانوني.

هذا هو السبب الرئيسي وراء استمرار العديد من المدافعين عن BTC في حبس أنفاسهم من أجل Bitcoin ETF القائم على الفور لأنه سيوفر بشكل أساسي مسارًا مباشرًا للاستثمار في BTC دون الاضطرار إلى التعامل مع تحديات الحراسة والمعاملات لأصحاب العملات غير المشفرة.

قد يكون القول المأثور "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة" نادمًا للغاية ولكنه مناسب للغاية عند بناء وتنويع محفظة العملات المشفرة الخاصة بك. من الضروري إعادة التأكيد على أهمية "الرغبة في المخاطرة" عند تصميم محفظة العملات الرقمية الخاصة بك ؛ لا تريد أن تفقد النوم لأن الرموز المميزة الخاصة بك دائمًا ما تكون في قمة اهتماماتك.

كما هو الحال دائمًا ، لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكن أن تخسره.

في هذا

شرط

معدلات الارتباط

＞ التنويع في منافذ السوق

______________________________________________

معدلات الارتباط

أدى نمو مساحة التشفير إلى إنشاء العديد من الرقائق الزرقاء التي تلعب دورًا مهمًا في دفع السوق إلى الأمام ، وبالتالي ستشكل هذه أساس أي محفظة.

في هذه الحالة ، لماذا لا يقتصر الأمر على HODL Bitcoin و Ether؟

قد يميل المتداولون الجدد إلى القيام بذلك ، ولكن ضع في اعتبارك أنه إذا كانت محفظتك تتكون فقط من BTC و ETH ، فقد يشكل ذلك خطرًا كبيرًا على رفاهيتك المالية بسبب الارتباط الكبير بين أكبر 2 أصول .

يقيس الارتباط مدى قرب تداخل زوج من الأسواق ، حيث تعكس قيمة +1 معدل ارتباط مرتفع للغاية بينما تشير القيمة -1 إلى ارتباط سلبي ، مما يعني أن زوج الأسواق يتحرك بشكل مستقل.

العلاقة بين BTC و ETH حاليًا عند .85 ، مما يعني أنه إذا تم تصحيح Bitcoin فجأة ، فمن المحتمل أن تشهد ETH انخفاضًا مشابهًا وستكون محفظتك بالكامل في خطر فوري.

______________________________________________

دي فيرسيفي في منافذ السوق

إحدى الطرق الأكثر إثباتًا لإدارة المخاطر هي الاستفادة من تنويع القطاع. يؤدي ذلك إلى نشر محفظتك عبر مساحة التشفير ، مما يقلل من تقلبها وإدارة المخاطر.

على غرار الطريقة التي يجب أن تكون بها محفظة الأوراق المالية متوازنة مع الأسهم الممتازة والأسهم غير الممتازة ، يجب أن تستكمل محفظة العملات الرقمية الخاصة بك بمزيج انتقائي من العملات المشفرة في قطاعات السوق المختلفة.

في جميع الحالات ، فإن الهدف من تخصيص الأصول وتنويع المحفظة هو تحديد فرص التداول غير المترابطة. يمكن للمحفظة المتوازنة أن تتغلب بشكل فعال على العاصفة مع قيام المتداول بنشر رأس المال بشكل أساسي في قطاعات متعددة ، مما يزيد من قدرته على موازنة الخسائر مع المكاسب في جميع المجالات.

باختصار ، يدير التنويع المخاطر من خلال التعرض الاستراتيجي والمحسوب للأسواق ذات الإمكانات الأساسية بينما تعمل الأسهم الممتازة على ترسيخ مركزك.

يمكن تقسيم شبكات الأصول المشفرة بسهولة إلى عدة فئات رئيسية تمليها نوع المستخدمين الذين تخاطبهم. هناك العديد من القطاعات الأساسية ، لكل منها منافسها الصاعد ، ولكن الفئات الرئيسية والأمثلة أدناه يمكن أن تسمح بقدر كبير من تنويع الأصول.