Šest kryptografických obchodních strategií pro úspěch – doba čtení: asi 5 minut

Myslet si, že obchodování s kryptoměnami je náhodné a založené hlavně na instinktech, by mohlo být zavádějící. I když to může někdy fungovat, pečlivě vytvořený přístup, který je systematický a pravděpodobně bude konzistentně přinášet očekávané výsledky, je mnohem příznivější. Tato praxe, která znamená následovat danou metodu nákupu a prodeje digitálních aktiv přes důvěryhodnou platformu, vyžaduje strategie, které může obchodník použít, aby z obchodování s těmito aktivy vydělal.

________________________________________________

Co je to strategie obchodování s kryptoměnami?

Jak bylo naznačeno výše, strategie obchodování s kryptoměnami je zavedená metoda, kterou obchodník dodržuje při plánování a provádění obchodů, včetně souvisejících rozhodnutí, jako je, s jakými aktivy obchodovat, kdy otevřít a uzavřít obchod a s jakým množstvím kapitálu obchodovat. Zvolená metoda je zaměřena na zlepšení šancí obchodníka na zisk, když obchoduje s ohledem na tržní podmínky a cenové úrovně.

Obecně platí, že obchodování s kryptoměnami zahrnuje spekulace na pohyby cen. To, kromě několika dalších faktorů, činí provedení důkladného výzkumu nezbytným – zejména proto, že vnější faktory, jako je silná mediální přítomnost kolem kryptoprojektu nebo aktuální vývoj na burze, mohou mít výrazný dopad na cenu – před implementací nebo přijetím strategie. Následná zjištění a dobře pochopené vzorce, které z nich vyplývají, pomohou obchodníkovi vytvořit a přijmout strategii v souladu s jeho obchodním cílem, rozpočtem a zkušenostmi, mimo jiné.

________________________________________________

Proč mít strategii obchodování s kryptoměnami?

Zejména pro začínajícího obchodníka s kryptoměnami je strategie důležitá, protože dává obchodníkovi rámec, na kterém závisí jeho obchody. To je zásadní, protože to obchodníkovi pomáhá vyhnout se zbytečným rozhodnutím na nepředvídatelném trhu. To znamená, že pomáhá řešit problém unáhlených rozhodnutí a udržet pozornost tváří v tvář různým vnějším faktorům, které ovlivňují trh. např. zprávy, zveřejnění ekonomických dat, hacky atd.

Tato struktura a zaměření umožňují obchodníkům méně riskovat s obchody, protože mají jasno v tom, co alokovat, a je méně pravděpodobné, že překročí svůj rozpočet nebo zaznamenají méně ztrát v případě neočekávané fluktuace na volatilním trhu. V opačném případě bude obchodník nepřetržitě vydělávat peníze, pokud předvídatelné vzorce strategie zůstanou relevantní pro konkrétní aktivum.

________________________________________________

Typy strategií obchodování s kryptoměnami

Každá strategie závisí na preferencích obchodníka a všechny mají své silné a slabé stránky. Existují různé strategie obchodování s kryptoměnami, ale níže je několik, které jsou snadno použitelné i pro začátečníky:

1. Poziční obchodování

Jedná se o dlouhodobou strategii obchodování s kryptoměnami, která zahrnuje nákup aktiv a jejich držení po dlouhou dobu s cílem dosáhnout zisku jejich prodejem, když se cena v budoucnu zvýší. Je to docela jednoduché a snadno sledovatelné.

2. Skalpování

Když obchodník přijme strategii skalpování, znamená to, že se každý den snaží sčítat malé zisky, aby v průběhu času vygeneroval značné množství na základě pohybů na trhu a volatilních aktivit na medvědích a býčích trzích. Zájemci o tuto obchodní strategii potřebují k dokončení svých obchodů pracovat s různými časovými rámcemi mezi sekundou, minutou, 15 minutami, 30 minutami nebo obvykle méně než jednou hodinou. Jejich cílem je profitovat z malých cenových změn po dalším prodeji a vždy si uvědomují, že velká ztráta by mohla úplně zničit jejich malé zisky dohromady.

Skalpování se liší od denního obchodování, ve kterém obchodníci sledují pohyby cen během celého obchodního dne. Tato strategie je časově náročná a riskantní.

3. Denní obchodování

Denní obchod znamená – jak již bylo zmíněno – otevírání a uzavírání obchodů během jednoho dne. To znamená, že obchodník prochází několik trhů nebo aktiv a hledá minimální zisky v krátkém období. S ohledem na prodloužený časový rámec umožňuje použití denní obchodní strategie obchodníkovi šanci získat větší zisky ve srovnání se skalpováním, ačkoli rizika jsou podobná.

4. Davový prodej

Další užitečnou obchodní strategií je lov davu prostřednictvím Initial Coin Offerings (ICO) nebo Initial Exchange Offerings (IEO), ve kterých krypto projekty nabízejí svůj nápad veřejnosti výměnou za investici ve formě prodeje tokenů za nižší cenu.

Pečlivé prozkoumání potenciálu projektu být úspěšným by se mohlo promítnout do vyššího zisku pro obchodníka, když je token kótován na burzách nebo jiných platformách třetích stran, kde je možné získat expozici vůči institucionálním investorům. V závislosti na úrovni úspěšnosti tokenu – obvykle spojeného s případem použití projektu, tokenomikou a marketingovým úsilím mimo jiné – by návratnost takových projektů mohla daleko předčit očekávání.

5. Dollar Cost Averaging (DCA)

Tato strategie zahrnuje dělené investice do aktiva namísto toho, aby obchodník vložil všechny své peníze najednou. Provádění těchto investic v menších částkách pomáhá obchodníkovi rozložit své obchody na předem stanovené období. Pravidelný nákup aktiva po určitou dobu nakonec pomůže snížit dopad volatility trhu na cenu tokenu, a obchodníkovi tak zajistí vyšší výnosy aktiv z jejich investice, než jaké by měl, kdyby investoval všechny své peníze najednou. . Obchod DCA nevyžaduje žádné indikátory k jeho provedení a obchody jsou obvykle nastaveny na pevný den a čas.

6. Arbitrážní obchodování

To je, když obchodník koupí digitální aktivum z jedné kryptoplatformy, aby je prodal na jiné na základě cenových rozdílů. Obchodník profituje z cenového rozdílu mezi danými aktivy napříč dvěma nebo více burzami. Se stovkami krypto burz, které jsou nyní na trhu, nabízí arbitrážní strategie obchodníkům neomezené příležitosti, jak využít cenové rozdíly. Nákup a prodej aktiv na více burzách na základě rozdílu v ceně mezi nimi má tendenci generovat malé zisky, které se mohou časem sčítat.

Neustálé sledování dění na platformách a dobré pochopení toho, jak je každá práce nezbytná pro úspěch s touto strategií.

________________________________________________

Závěr

Neexistuje žádná univerzální obchodní strategie pro každého obchodníka s kryptoměnami. Každý jednotlivý obchodník si musí určit, co mu nejlépe vyhovuje. Obchodníci, kteří berou na vědomí výsledky svých obchodů, snáze zjistí, která strategie je úspěšná a měla by být přijata.

Jak obchodovat kryptoměny závisí na různých faktorech. Na prvním místě mezi nimi jsou znalosti, které obchodník rozvíjí v konkrétním aspektu kryptoměn (DeFi, NFT, Metaverse atd.). Dobré pochopení toho, jak tato oblast funguje, jim pomáhá vědět, co mohou v budoucnu očekávat – i když samozřejmě nastanou případy, kdy věci nepůjdou podle plánu – a jak se postavit.

Specializovaný obchodní přístup funguje lépe pro ty, kteří mají odborné znalosti v jedné oblasti kryptoměn, ve srovnání s všeobecnými odborníky, kteří mají tendenci být obeznámeni s děním v téměř každé oblasti spojené s tímto odvětvím. Hluboké znalosti v určité oblasti tvoří širší (i když mělčí) znalostní základnu kryptogeneralistů. Přijetí odborného přístupu je klíčovou součástí identifikace vhodné obchodní strategie.

Obchodník možná bude muset nejprve zapomenout na všechny nestrukturované metody, které slyšel o obchodování s kryptoměnami, aby mohl vyvinout vlastní obchodní strategii. Být vyzbrojen strategií může obchodníkům pomoci překonat zmatek a FOMO, pokud jde o obchodování s touto vznikající třídou aktiv.