Jak provádět fundamentální analýzu - Doba čtení: asi 4 minuty
Než se ponoříte do kryptoměn, je nezbytné vyvinout rámec pro hodnocení potenciálních obchodů a DYOR. Posouzení základních hodnotových nabídek, funkčnosti, velikosti komunity, jedinečnosti a tržních příležitostí jsou jen některé z mnoha oblastí, které můžete prozkoumat velmi podrobně.
Kvůli volatilní povaze kryptoměn se ziskové trhy objevují každý den – ale ne bez inherentního rizika. Ujistěte se, že máte ve svém arzenálu stablecoiny , které můžete okamžitě nasadit, abyste získali tržní příležitosti, které se nabízejí.
V tomhle Článek | ＞ Začínáme |
________________________________________________
Začínáme
Seznámení s trhem a seznámení se s předními a rozvíjejícími se měnami spolu s jejich různými tržními sektory vám může pomoci vybudovat odolné portfolio, které přečká nevyhnutelné bouře, které vás čekají.
Jakmile zúžíte své vyhlídky na kryptoměny, začněte online kontrolou, abyste zjistili, zda projekt nevydal bílou knihu , protože obvykle poskytují plán a tokenomiku pro kryptoměnu a podrobnosti týkající se týmu, který ji vyvíjí. Nastiňují také, jak kryptoměna funguje, a rozbalují jedinečné hodnotové nabídky.
Níže je uvedeno několik otázek na vysoké úrovni, které si můžete položit před dalším nákupem kryptoměny, abyste zhodnotili její kvalitu na začátku výzkumného procesu:
- Jak hluboko jste museli kopat, abyste objevili tuto měnu? Mají silné marketingové zastoupení?
- Je token založen na zvukových modelech tokenomiky? Drží časní investoři podstatnou část celkové nabídky, a pokud ano, existují strategická rozhodná období?
- Vzrušuje vás tým a poradci? Měli už dříve úspěch? Zapojují se do komunity na Twitteru nebo se účastní technických konferencí?
- Co jsi slyšel na vinné révě? Jaká je současná nálada na trhu vůči vašemu výběru a jsou zprávy pozitivní nebo negativní?
- Má tato kryptoměna silnou komunitu, která v ni věří, nebo je základna podpory primárně poháněna spekulacemi?
- Při čtení whitepaperu jste nabyli dojmu, že tým má sen, který tvrdí, že jeho token udělá všechno? Mince, které slibují Měsíc, nemusí mít základní kapitál, mohou být založeny na nedostatečně vyvinuté nebo nespolehlivé technologii a pravděpodobně nerozumí kompromisům mezi konkrétními algoritmy a protokoly.
Vzhledem k citlivé, neregulované povaze kryptoprostoru spojenému s běžnými, dramatickými výkyvy cen byste měli být připraveni. Zůstaňte na špici trhu díky výzkumu a analýze, abyste stabilizovali svůj vstup a zajistili expozici během volatility.
Pokud chcete své cíle analyzovat ještě dále, můžete si položit následující otázky:
- Jsou tyto tokeny dobře zavedené nebo jsou v plenkách?
- Jsou tyto projekty rušivé nebo alternativa k existujícímu projektu?
- Mají podobnou míru rizika? Pokud ano, je mi to příjemné?
Je na vás, abyste určili své hodnoty, ochotu riskovat a zvolenou úroveň diverzifikace – snažte se najít své šťastné médium.
________________________________________________
Hodnocení rizikových faktorů
Znalost trhu a diverzifikace přes nesčetné množství průmyslových odvětví je skvělý začátek, ale posouzení výhledu potenciálního nákupu může jít daleko za kvalitativní analýzu. Jaké jsou další způsoby, jak můžete ohodnotit kryptoměnu?
________________________________________________
Tržní kapitalizace
Jedním z prvních kroků při posuzování kryptoměny je pochopení její tržní kapitalizace, která odráží aktuální podíl na trhu. To lze provést na Coinmarketcap nebo Coingecko, kromě několika dalších služeb.
Mezi kryptokomunitou panuje shoda v tom, že čím větší je tržní kapitalizace coinu, tím méně rizik může představovat. Na druhou stranu, ty s menší tržní kapitalizací mohou představovat významné příležitosti, ale mohou být spojeny s vyšším rozsahem volatility.
Tržní kapitalizaci lze vypočítat vynásobením aktuální tržní ceny mince nebo tokenu celkovou oběžnou nabídkou.
Tržní kapitalizace = aktuální cena x oběžná nabídka
Tržní kapitalizaci tokenu nebo coinu můžete použít jako nástroj v sadě nástrojů pro kryptoměny, abyste zhruba předpověděli, jaká bude tržní kapitalizace za rok nebo dva. Je však důležité mít na paměti protokoly týkající se výroby a oběhu tokenů.
To může být významné, jako když očekáváte 20% růst tržní kapitalizace během příštích dvou let, ale celkové emise budou i nadále převyšovat toto číslo, hodnota mince a její dlouhodobý potenciál se nevyhnutelně sníží.
________________________________________________
Transakční objem
Našli jste solidní kryptoměnu a má zdravou tržní kapitalizaci, ale její objem transakcí je na úrovni ATL. Analýza transakčního objemu kryptoměny může osvětlit, jak její držitelé používají kryptoměnu.
Postupujte opatrně s kryptoměnami vykazujícími nízkou, řídkou nebo nepravidelnou obchodní aktivitu a objem, protože by to mohlo naznačovat nedostatek legitimních případů použití, nedostatečnou podporu komunity, nízkou likviditu nebo možná mrtvý projekt.
________________________________________________
Celková rozvojová činnost
Jedna z pokročilejších taktik při analýze růstového potenciálu kryptoměny spočívá ve veřejných úložištích kódu .
Provedení vyhodnocení toho, jak je úložiště organizované , celkový počet přispěvatelů a jak často byly hlášeny závažné problémy, nabízí neocenitelný náhled na kompetence vývojářů. Celkový počet aktivních přispěvatelů je také významnou metrikou pro měření pokroku, protože osamělý vývojář řešící problémy nebo chyby není udržitelný a mohl by vést k opuštění kryptoměny.
Pro ty, kteří do hloubky rozumí dobře napsanému kódu zaměřenému na budoucnost, zkoumají kód a kontrolují, jak dobře je zdokumentován, kontrolují, zda existuje robustní testovací prostředí a sledují, zda je kód navržen logickým a přesným způsobem. je jistý způsob, jak se dostat do hlavy tvůrce.
Na základě kvality kódu můžete určit způsobilost a odhodlání vývojářů a usoudit, zda se jedná o životaschopný projekt.
Jakmile provedete důkladnou due diligence, budete se chtít seznámit se základy obchodování na ProBit Global, pokud jste tak neučinili.
