Sechs Krypto-Handelsstrategien für den Erfolg – Lesezeit: ca. 5 Minuten

Zu glauben, dass Krypto-Handel zufällig ist und hauptsächlich auf Instinkten basiert, könnte irreführend sein. Auch wenn dies manchmal funktionieren kann, ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Ansatz, der systematisch ist und voraussichtlich konsistent die erwarteten Ergebnisse liefert, weitaus günstiger. Diese Praxis, die darin besteht, eine bestimmte Methode zum Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte über eine vertrauenswürdige Plattform zu befolgen, erfordert Strategien, die ein Händler anwenden kann, um aus dem Handel mit diesen Vermögenswerten Gewinne zu erzielen.

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Was ist eine Krypto-Handelsstrategie?

Wie oben angedeutet, ist eine Krypto-Handelsstrategie die etablierte Methode, die ein Händler anwendet, um Geschäfte zu planen und auszuführen, einschließlich damit verbundener Entscheidungen, z. B. mit welchen Vermögenswerten gehandelt werden soll, wann ein Geschäft eröffnet und geschlossen werden soll und mit wie viel Kapital gehandelt werden soll. Die gewählte Methode zielt darauf ab, die Gewinnchancen eines Händlers zu verbessern, wenn er unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und Preisniveaus handelt.

Im Allgemeinen beinhaltet der Krypto-Handel Spekulationen über Preisbewegungen. Dies macht neben mehreren anderen Faktoren die Durchführung einer gründlichen Recherche unerlässlich – insbesondere da externe Faktoren, wie eine starke Medienpräsenz rund um ein Krypto-Projekt oder eine neue Entwicklung an einer Börse, einen deutlichen Einfluss auf den Preis haben können – bevor eine Strategie umgesetzt oder übernommen wird. Die daraus resultierenden Erkenntnisse und die daraus hervorgehenden, gut verstandenen Muster werden dem Händler dabei helfen, eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die unter anderem seinem Handelsziel, seinem Budget und seiner Erfahrung entspricht.

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Warum eine Krypto-Handelsstrategie?

Insbesondere für einen neuen Krypto-Händler ist eine Strategie wichtig, da sie dem Händler einen Rahmen bietet, auf dem seine Geschäfte basieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es dem Händler hilft, unnötige Entscheidungen in einem unvorhersehbaren Markt zu vermeiden. Das heißt, es hilft, das Problem übereilter Entscheidungen anzugehen und angesichts verschiedener externer Faktoren, die den Markt beeinflussen, den Fokus zu behalten. z. B. Nachrichten, Wirtschaftsdatenveröffentlichungen, Hacks usw.

Diese Struktur und Fokussierung ermöglichen es einem Händler, bei Geschäften weniger Risiken einzugehen, da er Klarheit darüber hat, was er zuteilen soll, und es weniger wahrscheinlich ist, dass er sein Budget überschreitet oder weniger Verluste verzeichnet, wenn es in einem volatilen Markt zu unerwarteten Schwankungen kommt. Andernfalls wird der Händler kontinuierlich Geld verdienen, wenn die vorhersehbaren Muster der Strategie für einen bestimmten Vermögenswert relevant bleiben.

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Arten von Krypto-Handelsstrategien

Jede Strategie hängt von den Vorlieben des Händlers ab und sie alle haben ihre Stärken und Schwächen. Es gibt verschiedene Krypto-Handelsstrategien, aber im Folgenden sind einige aufgeführt, die selbst für Anfänger einfach anzuwenden sind:

1. Positionshandel

Hierbei handelt es sich um eine langfristige Handelsstrategie für Kryptowährungen, bei der Vermögenswerte gekauft und über einen längeren Zeitraum gehalten werden, mit dem Ziel, durch den Verkauf Gewinne zu erzielen, wenn der Preis in der Zukunft steigt. Es ist ganz einfach und leicht zu befolgen.

2. Scalping

Wenn ein Händler die Scalping-Handelsstrategie anwendet, bedeutet das, dass er versucht, jeden Tag kleine Gewinne zu addieren, um im Laufe der Zeit einen beträchtlichen Betrag zu erwirtschaften, basierend auf Marktbewegungen und volatilen Bären- und Bullenmarktaktivitäten. Wer sich für diese Handelsstrategie interessiert, muss mit verschiedenen Zeitrahmen zwischen einer Sekunde, einer Minute, 15 Minuten, 30 Minuten oder typischerweise weniger als einer Stunde arbeiten, um seine Geschäfte abzuschließen. Ihr Ziel ist es, von kleinen Preisänderungen nach einem Wiederverkauf zu profitieren, und sie sind sich stets darüber im Klaren, dass ein großer Verlust ihre kleinen Gewinne zusammengenommen vollständig zunichte machen könnte.

Scalping unterscheidet sich vom Daytrading, bei dem Händler die Preisbewegungen über einen ganzen Handelstag hinweg verfolgen. Diese Strategie ist zeitaufwändig und riskant.

3. Daytrading

Unter Day-Trading versteht man – wie bereits erwähnt – das Öffnen und Schließen von Geschäften innerhalb eines Tages. Das heißt, der Händler überfliegt mehrere Märkte oder Vermögenswerte, um in kurzer Zeit minimale Gewinne zu erzielen. Angesichts des längeren Zeitrahmens bietet die Anwendung einer Day-Trading-Strategie dem Händler die Möglichkeit, im Vergleich zum Scalping höhere Gewinne zu erzielen, obwohl die Risiken ähnlich sind.

4. Crowd-Sales

Eine weitere nützliche Handelsstrategie ist die Suche nach Crowd-Sales durch Initial Coin Offerings (ICOs) oder Initial Exchange Offerings (IEO), bei denen Krypto-Projekte ihre Idee der Öffentlichkeit gegen Investitionen in Form von Token-Verkäufen zu einem niedrigeren Preis anbieten.

Eine sorgfältige Untersuchung des Erfolgspotenzials eines Projekts könnte zu einem höheren Gewinn für den Händler führen, wenn der Token an Börsen oder anderen Drittplattformen notiert wird, wo er institutionellen Anlegern zugänglich gemacht werden kann. Abhängig vom Grad des Erfolgs des Tokens – normalerweise abhängig von den Anwendungsfällen des Projekts, der Tokenomik und den Marketingbemühungen unter anderem – könnte die Rendite solcher Projekte die Erwartungen weit übertreffen.

5. Dollar Cost Averaging (DCA)

Bei dieser Strategie werden geteilte Investitionen in einen Vermögenswert getätigt, anstatt dass ein Händler sein gesamtes Geld auf einmal investiert. Diese Investitionen in kleineren Beträgen zu tätigen, hilft dem Händler, seine Geschäfte über einen vorgegebenen Zeitraum zu verteilen. Der regelmäßige Kauf eines Vermögenswerts über einen längeren Zeitraum wird letztendlich dazu beitragen, die Auswirkungen der Marktvolatilität auf den Preis des Tokens zu verringern, wodurch dem Händler höhere Vermögenserträge aus seiner Investition beschert werden, als wenn er sein gesamtes Geld auf einmal investiert hätte . Für die Ausführung eines DCA-Handels sind keine Indikatoren erforderlich, und Geschäfte werden normalerweise für einen festen Tag und eine feste Uhrzeit festgelegt.

6. Arbitragehandel

Hierbei kauft ein Händler einen digitalen Vermögenswert von einer Kryptoplattform, um ihn aufgrund von Preisunterschieden auf einer anderen zu verkaufen. Der Händler profitiert von der Preisdifferenz zwischen den gegebenen Vermögenswerten an zwei oder mehr Börsen. Da mittlerweile Hunderte von Krypto-Börsen auf dem Markt sind, bietet die Arbitrage-Strategie Händlern unbegrenzte Möglichkeiten, von Preisunterschieden zu profitieren. Der Kauf und Verkauf von Vermögenswerten über mehrere Börsen hinweg auf der Grundlage der Preisunterschiede zwischen ihnen führt in der Regel zu kleinen Gewinnen, die sich im Laufe der Zeit summieren können.

Eine ständige Überwachung des Geschehens auf den Plattformen und ein gutes Verständnis der einzelnen Arbeiten sind für den Erfolg dieser Strategie von entscheidender Bedeutung.

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Abschluss

Es gibt keine einheitliche Handelsstrategie für jeden Krypto-Händler. Jeder einzelne Händler muss herausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Händler, die die Ergebnisse ihrer Geschäfte zur Kenntnis nehmen, können leichter erkennen, welche Strategie erfolgreich ist und übernommen werden sollte.

Wie man mit Kryptowährungen handelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. An erster Stelle steht dabei das Wissen, das ein Händler in einem bestimmten Aspekt der Krypto (DeFi, NFTs, Metaverse usw.) entwickelt. Wenn sie ein gutes Verständnis davon erlangen, wie dieser Bereich funktioniert, wissen sie, was sie in Zukunft erwartet – auch wenn es natürlich Zeiten geben wird, in denen die Dinge nicht wie geplant laufen – und wie sie sich positionieren können.

Ein spezialisierter Handelsansatz eignet sich besser für diejenigen, die Fachwissen in einem einzelnen Schwerpunktbereich der Krypto haben, als für Generalisten, die dazu neigen, mit den Ereignissen in fast allen mit der Branche verbundenen Bereichen vertraut zu sein. Das tiefe Wissen in einem Nischenbereich gleicht die breitere (wenn auch flachere) Wissensbasis des Krypto-Generalisten aus. Ein fachmännischer Ansatz ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Ermittlung einer geeigneten Handelsstrategie.

Um eine eigene Handelsstrategie zu entwickeln, muss ein Händler möglicherweise zunächst alle unstrukturierten Methoden vergessen, die er über den Kryptohandel gehört hat. Mit einer Strategie ausgestattet zu sein, kann Händlern helfen, die Verwirrung und FOMO zu überwinden, wenn es um den Handel mit dieser aufstrebenden Anlageklasse geht.