شش استراتژی تجارت رمزنگاری برای موفقیت - زمان مطالعه: حدود 5 دقیقه
تصور اینکه تجارت کریپتو تصادفی است و عمدتاً بر اساس غرایز است، می تواند گمراه کننده باشد. در حالی که این ممکن است گاهی اوقات کارساز باشد، یک رویکرد با دقت طراحی شده که سیستماتیک است و احتمالاً نتایج مورد انتظار را به طور مداوم به همراه دارد، بسیار مطلوب تر است. این روش، که مستلزم پیروی از یک روش معین برای خرید و فروش دارایی های دیجیتال از طریق یک پلت فرم مورد اعتماد است، استراتژی هایی را می طلبد که یک معامله گر می تواند برای کسب سود از تجارت این دارایی ها استفاده کند.
در این مقاله | ＞ چرا یک استراتژی تجارت کریپتو داریم؟ ＞ انواع استراتژی های تجارت کریپتو |
________________________________________________
استراتژی تجارت کریپتو چیست؟
همانطور که در بالا پیشنهاد شد، یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری روشی است که یک معامله گر برای برنامه ریزی و اجرای معاملات از آن پیروی می کند، از جمله تصمیمات مرتبط مانند دارایی هایی برای معامله، زمان باز و بسته شدن یک معامله، و میزان سرمایه برای معامله. هدف روش انتخابی بهبود شانس سودآوری معامله‌گران در هنگام معامله با شرایط بازار و سطح قیمت است.
به طور کلی، معاملات کریپتو مستلزم گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت است. این، در میان چندین عامل دیگر، انجام تحقیقات کامل را ضروری می‌سازد - به‌ویژه از آنجایی که عوامل خارجی، مانند حضور رسانه‌ای قوی در اطراف یک پروژه کریپتو یا یک پیشرفت خبری در مورد یک صرافی، ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت داشته باشند - قبل از اجرا یا اتخاذ یک استراتژی. یافته‌های متعاقب، و الگوهای به خوبی درک شده که از آن بیرون می‌آیند، به معامله‌گر کمک می‌کند تا یک استراتژی مطابق با هدف تجاری، بودجه و تجربه خود، از جمله اولویت‌های دیگر، طراحی و اتخاذ کند.
________________________________________________
چرا استراتژی تجارت کریپتو داریم؟
به خصوص برای یک معامله گر مبتدی ارز دیجیتال، یک استراتژی مهم است زیرا چارچوبی را به معامله گر می دهد که معاملات آنها بر اساس آن بستگی دارد. این بسیار مهم است زیرا به معامله گر کمک می کند تا از تصمیم گیری های غیر ضروری در یک بازار غیرقابل پیش بینی اجتناب کند. یعنی به مقابله با موضوع تصمیم گیری عجولانه و حفظ تمرکز در مواجهه با عوامل خارجی مختلف که بر بازار اثر می گذارند کمک می کند. به عنوان مثال اخبار، انتشار داده های اقتصادی، هک و غیره.
این ساختار و تمرکز معامله‌گر را قادر می‌سازد تا ریسک‌های کمتری را در معاملات انجام دهد، زیرا آنها در مورد آنچه باید تخصیص دهند شفاف هستند، و احتمال کمتری دارد که از بودجه خود فراتر بروند، یا در صورت نوسانات غیرمنتظره در یک بازار نوسان، ضرر کمتری ثبت کنند. در غیر این صورت، اگر الگو(های) قابل پیش بینی استراتژی همچنان به یک دارایی خاص مرتبط باشد، معامله گر به طور مداوم درآمد کسب خواهد کرد.
________________________________________________
انواع استراتژی های تجارت کریپتو
هر استراتژی به ترجیحات معامله گر بستگی دارد و همه آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارند. استراتژی‌های تجارت کریپتو مختلفی وجود دارد، اما در زیر چند مورد از آنها وجود دارد که به آسانی قابل استفاده هستند، حتی برای افراد مبتدی:
1. معاملات موقعیت
این یک استراتژی تجارت ارزهای دیجیتال بلندمدت است که شامل خرید دارایی‌ها و نگهداری آنها برای دوره‌های طولانی، با هدف کسب سود از طریق فروش آنها در زمان افزایش قیمت در آینده است. کاملاً سرراست و قابل پیگیری است.
2. پوست سر
هنگامی که یک معامله گر استراتژی معاملاتی اسکالپینگ را اتخاذ می کند، به این معنی است که آنها به دنبال جمع کردن سودهای کوچک هر روز برای تولید مقدار قابل توجهی در طول زمان، بر اساس حرکات بازار و فعالیت های بی ثبات بازار خرسی و گاوی هستند. علاقه مندان به این استراتژی معاملاتی باید با بازه های زمانی مختلف بین یک ثانیه، یک دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه یا معمولا کمتر از یک ساعت کار کنند تا معاملات خود را تکمیل کنند. آنها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت پس از فروش مجدد سود ببرند، و همیشه به خاطر دارند که یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک آنها را به طور کامل از بین ببرد.
Scalping با معاملات روزانه متفاوت است، که در آن معامله گران حرکات قیمت را در طول یک روز معاملاتی کامل دنبال می کنند. این استراتژی زمان بر و پرخطر است.
3. معاملات روز
معامله روزانه به معنای باز و بسته شدن معاملات در یک روز - همانطور که قبلا ذکر شد - است. به این معنا که معامله‌گر در چند بازار یا دارایی به دنبال حداقل سود در یک دوره کوتاه است. با در نظر گرفتن بازه زمانی طولانی، استفاده از یک استراتژی معاملاتی روزانه به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در مقایسه با اسکالپینگ، سود بیشتری کسب کند، اگرچه ریسک‌ها مشابه هستند.
4. فروش جمعی
شکار فروش جمعی از طریق پیشنهادات اولیه سکه (ICO) یا پیشنهادات مبادله اولیه (IEO) که در آن پروژه های رمزنگاری ایده خود را در ازای سرمایه گذاری در قالب فروش توکن با قیمت کمتر به مردم ارائه می دهند، یکی دیگر از استراتژی های تجاری مفید است.
زمانی که توکن در صرافی ها یا سایر پلتفرم های شخص ثالث، جایی که قرار است در معرض دید سرمایه گذاران نهادی قرار گیرد، یک مطالعه دقیق از پتانسیل یک پروژه برای موفقیت، سود بیشتری برای معامله گر داشته باشد. بسته به سطح موفقیت توکن - که معمولاً به موارد استفاده (های) پروژه، توکنومیک و تلاش‌های بازاریابی مرتبط است -، بازده چنین پروژه‌هایی می‌تواند بسیار فراتر از انتظارات باشد.
5. میانگین هزینه دلار (DCA)
این استراتژی مستلزم انجام سرمایه گذاری های تقسیم شده در یک دارایی است، به جای اینکه یک معامله گر تمام پول خود را به یکباره بگذارد. انجام این سرمایه گذاری ها در مقادیر کمتر به معامله گر کمک می کند تا معاملات خود را در یک دوره از پیش تعیین شده گسترش دهد. خرید منظم یک دارایی در یک دوره زمانی در نهایت به کاهش تاثیر نوسانات بازار بر قیمت توکن کمک می‌کند و از این رو به معامله‌گر بازدهی دارایی بیشتری از سرمایه‌گذاری‌اش نسبت به زمانی که تمام پول خود را به یکباره سرمایه‌گذاری می‌کرد، می‌دهد. . یک معامله DCA برای اجرای آن نیازی به نشانگر ندارد و معاملات معمولاً برای یک روز و زمان ثابت تنظیم می شوند.
6. تجارت آربیتراژ
این زمانی است که یک معامله گر یک دارایی دیجیتال را از یک پلتفرم کریپتو خریداری می کند تا بر اساس تفاوت قیمت آن را بر روی دیگری بفروشد. معامله گر از تفاوت قیمت بین دارایی های داده شده در دو یا چند صرافی سود می برد. با وجود صدها صرافی رمزارز در حال حاضر در بازار، استراتژی آربیتراژ فرصت‌های نامحدودی را برای سرمایه‌گذاری بر تفاوت قیمت‌ها به معامله‌گران ارائه می‌دهد. خرید و فروش دارایی در مبادلات چندگانه بر اساس تفاوت قیمت بین آنها منجر به ایجاد سود کمی می شود که می تواند در طول زمان افزایش یابد.
نظارت مداوم بر روی سکوها و درک خوب از چگونگی هر کار برای موفقیت با این استراتژی ضروری است.
________________________________________________
نتیجه
هیچ استراتژی معاملاتی یکسانی برای هر معامله گر کریپتو وجود ندارد. هر معامله گر فردی باید تعیین کند که چه چیزی برای او بهتر است. معامله گرانی که به نتایج معاملات خود توجه می کنند، تشخیص اینکه کدام استراتژی موفق است و باید اتخاذ شود، آسان تر خواهد بود.
نحوه تجارت کریپتو به عوامل مختلفی بستگی دارد. در میان آنها دانشی است که یک معامله گر در جنبه خاصی از رمزنگاری (DeFi، NFTs، Metaverse و غیره) ایجاد می کند. به دست آوردن درک خوب از نحوه عملکرد این منطقه به آنها کمک می کند تا بدانند در آینده چه انتظاراتی دارند - البته، مواردی وجود دارد که همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود - و چگونه خود را در موقعیت قرار دهند.
یک رویکرد تجارت تخصصی برای کسانی که در یک حوزه متمرکز ارز دیجیتال تخصص دارند، بهتر عمل می کند، در مقایسه با عموم گراها، که تمایل دارند تقریباً در هر زمینه مرتبط با صنعت با اتفاقات آشنا باشند. دانش عمیق در یک منطقه خاص، پایگاه دانش گسترده تر (هر چند کم عمق تر) متخصص رمزارز را تشکیل می دهد. اتخاذ یک رویکرد تخصصی بخش کلیدی در شناسایی یک استراتژی معاملاتی مناسب است.
یک معامله گر ممکن است مجبور شود ابتدا تمام روش های بدون ساختاری را که در مورد معاملات کریپتو شنیده است فراموش کند تا بتواند استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهد. مسلح شدن به یک استراتژی می تواند به معامله گران کمک کند تا بر سردرگمی و FOMO غلبه کنند که نوبت به تجارت این طبقه دارایی در حال ظهور می رسد.
