سه شاخص فنی برتر برای تجارت رمزنگاری - زمان خواندن: حدود 6 دقیقه

برای تمام اطلاعاتی که نمودار معاملات ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، معامله‌گران اغلب باید کمی عمیق‌تر به کاوش کنند تا اطلاعات قیمت را درک کنند. در بسیاری از نقاط داده در نمودارهای معمولی الگوهایی پنهان هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا در مورد روندهای آینده پیش بینی کنند. برای شناسایی این الگوها، معامله گران از ابزارهایی به نام اندیکاتورهای فنی استفاده می کنند. در این مقاله، ما توضیح خواهیم داد که اندیکاتورهای فنی چیست، چرا آنها بخش مهمی از زرادخانه معامله‌گران ارزهای دیجیتال هستند و متداول‌ترین اندیکاتورهای فنی مورد استفاده هستند.

________________________________________________

شاخص های فنی چیست؟

اندیکاتورهای فنی اساساً محاسبات پیچیده ای هستند که از داده های معاملاتی موجود مانند قیمت و حجم برای ترسیم پیش بینی های مربوط به جهتی که یک توکن ممکن است داشته باشد استفاده می کند.

شاخص های فنی به طور کلی به یکی از دو دسته تقسیم می شوند: شاخص های پیشرو یا عقب مانده. شاخص‌های پیشرو برای ارائه پیش‌بینی‌هایی در مورد عملکرد قیمت و آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد ارائه می‌شوند. اندیکاتورهای عقب افتاده معمولاً بر روی داده های تاریخی تمرکز می کنند تا تغییرات قیمت را که در گذشته اتفاق افتاده است تأیید کنند.

________________________________________________

چرا اندیکاتورهای فنی در معاملات کریپتو مهم هستند؟

اندیکاتورهای فنی به معامله گران کمک می کنند تا روند قیمت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. یک استراتژی معاملات ارز دیجیتال موفق ممکن است شاخص‌های فنی مختلفی را برای پیش‌بینی فرصت‌های بالقوه و همچنین نقاط ورود و خروج بهینه در خود جای دهد. این محاسبات می تواند به طور قابل توجهی شانس موفقیت یک معامله گر کریپتو را در بازارها افزایش دهد.

لازم به ذکر است که استفاده از شاخص های فنی و تحلیل تکنیکال رشته ای جدا از تحلیل بنیادی است که در عوض به تأثیرات اقتصادی و مالی خارجی بر قیمت توکن می پردازد.

________________________________________________

پرکاربردترین شاخص های فنی

در اینجا سه مورد از رایج‌ترین شاخص‌های فنی و نحوه استفاده از آنها برای سوپرشارژ کردن معاملات کریپتو آورده شده است.

1. میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک با محاسبه میانگین قیمت توکن در یک دوره مشخص به هموار کردن عملکرد قیمت کمک می کند. این اندیکاتور در نمودار معاملاتی به صورت خطی رسم می شود و در تغییرات مختلفی مانند میانگین متحرک ساده (SMAs)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) ارائه می شود.

میانگین‌های متحرک ساده با جمع‌آوری قیمت‌های بسته شدن یک توکن در یک دوره زمانی خاص و سپس تقسیم آن بر آن دوره محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، برای محاسبه SMA 50 روزه، قیمت های بسته شدن توکن در 50 روز گذشته جمع می شود و سپس مجموع آن بر 50 تقسیم می شود. 50 روز و 200 روز معمول ترین دوره های زمانی هستند که برای جابجایی استفاده می شوند. میانگین. معامله گران روز کریپتو ممکن است میانگین متحرک 20 روزه را برای تحلیل حرکت قیمت در کوتاه مدت مفیدتر بدانند.

میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهند، از این رو نسبت به عملکرد قیمت فعلی واکنش بیشتری نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، آنها با استفاده از فرمولی محاسبه می شوند که وزن بیشتری بر قیمت های اخیر می گذارد.

مشابه EMA ها، میانگین های متحرک وزنی وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر با استفاده از وزن مشخص شده توسط کاربر بر خلاف EMA ها که از فرمول خاصی استفاده می کنند، اعمال می کند.

میانگین متحرک اغلب به عنوان یک شاخص عقب ماندگی استفاده می شود، زیرا نتایجی را بر اساس حرکت قیمتی که قبلاً انجام شده است ارائه می دهد. اگر میانگین متحرک روند صعودی داشته باشد، حرکت قیمت توکن را می توان به عنوان صعودی و روند نزولی به عنوان نزولی طبقه بندی کرد.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که می تواند برای نشان دادن بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد یک توکن استفاده شود. این شاخص که توسط ولز وایلدر در سال 1978 ابداع شد، با استفاده از میانگین سود و زیان یک توکن در تعداد معینی از دوره ها محاسبه می شود. در مقیاس 0 تا 100 رسم شده است.

RSI ابتدا با میانگین گیری سود و زیان در تعداد دوره های مشخص شده محاسبه می شود. سود متوسط با گرفتن مجموع سودها در طول تعداد دوره ها و تقسیم آن مجموع بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. میانگین زیان به روشی مشابه با مجموع زیان تقسیم بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. سپس RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - (100 / (1 + (متوسط افزایش / ضرر متوسط)))

RSI زمانی که بالاتر از 70 باشد، بیش از حد خرید و زمانی که زیر 30 باشد، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. این سطوح را می توان بر اساس توکن یا بازار خاص مورد تجزیه و تحلیل تنظیم کرد. اکثر معامله گران ارزهای دیجیتال از RSI در یک دوره 14 روزه استفاده می کنند.

RSI می تواند برای شناسایی معکوس های احتمالی روند و همچنین برای تأیید قدرت یک روند استفاده شود. همچنین می توان از آن در ترکیب با سایر شاخص های فنی برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

3. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر شامل مجموعه ای از سه خط است که بر روی نمودار ترسیم شده است. این سه خط که به نام جان بولینگر نامگذاری شده اند، میانگین متحرک ساده (SMA) همراه با انحرافات استاندارد را برای نشان دادن نوسانات تشکیل می دهند.

خط وسط SMA قیمت اوراق بهادار است، در حالی که باندهای بالا و پایین با تعداد معینی انحراف استاندارد در بالا و پایین SMA رسم می شوند. انحراف معیار اندازه گیری نوسان است و از نوارها برای کمک به شناسایی دوره های نوسان بالا و پایین استفاده می شود.

باندهای بولینگر بر روی نمودار با استفاده از فرمول زیر رسم می شوند:

باند بالایی = SMA + (تعداد انحرافات استاندارد x انحراف استاندارد)

باند پایین = SMA - (تعداد انحرافات استاندارد x انحراف استاندارد)

نقاطی در نمودار که در آن باندها منقبض می شوند، نوسان جریان پایین با احتمال نوسانات بالا در آینده نزدیک را نشان می دهد، که به طور بالقوه نشان دهنده یک شکست در قیمت است. این حرکات به عنوان "فشار" و "جهش" بولینگر شناخته می شوند.

سایر سیگنال‌های مفید خرید و فروش به شکل قیمت‌هایی هستند که باندهای بالا و پایین را لمس می‌کنند. اگر قیمت بسته شدن با باند پایین تر را لمس کند، به طور کلی سیگنال خرید در نظر گرفته می شود، در حالی که قیمت بسته شدن با باند بالایی باید به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

تنظیم پیش‌فرض برای باندهای بولینگر یک SMA 20 دوره‌ای است که باندهای بالا و پایین در دو انحراف استاندارد در بالا و پایین SMA ترسیم شده‌اند. با این حال، این پارامترها را می توان بر اساس توکن مورد تجزیه و تحلیل تنظیم کرد.

شاخص های فنی معاملات مهم هستند زیرا اطلاعات ارزشمندی را در مورد شرایط فعلی بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده به معامله گران ارائه می دهند. در حالی که دنیای تحلیل تکنیکال ممکن است در ابتدا ترسناک به نظر برسد، دانستن اینکه یک اندیکاتور فنی چیست و چگونه از سه شاخص مورد بحث در این مقاله استفاده کنید، به شما در تجارت رمزنگاری خود کمک می کند.