نحوه انجام تحلیل بنیادی - زمان مطالعه: حدود 4 دقیقه

قبل از پرداختن به کریپتو، ایجاد چارچوبی برای ارزیابی معاملات بالقوه و DYOR ضروری است. ارزیابی گزاره‌های ارزش اصلی، عملکرد، اندازه جامعه، منحصر به فرد بودن و فرصت‌های بازار، چند مورد از حوزه‌هایی هستند که می‌توانید با جزئیات زیاد آن‌ها را بررسی کنید.

به دلیل ماهیت بی ثبات ارزهای دیجیتال، بازار سودآور هر روز ظاهر می شود - اما نه بدون ریسک ذاتی. مطمئن شوید که استیبل کوین‌ها را در زرادخانه خود دارید تا در لحظه استقرار کنید تا فرصت‌های بازار را به دست آورید.

________________________________________________

شروع شدن

آشنایی با بازار و یادگیری در مورد ارزهای پیشرو و نوظهور به همراه بخش‌های مختلف بازار آنها می‌تواند به شما در ایجاد یک سبد انعطاف‌پذیر برای مقابله با طوفان‌های اجتناب‌ناپذیر پیش رو کمک کند.

هنگامی که چشم‌انداز ارزهای دیجیتال خود را محدود کردید، با بررسی آنلاین شروع کنید تا ببینید آیا پروژه کاغذ سفید منتشر کرده است یا خیر ، زیرا معمولاً این نقشه راه و نشانه‌هایی را برای ارز دیجیتال و جزئیات مربوط به تیم توسعه‌دهنده آن ارائه می‌دهد. آنها همچنین نحوه عملکرد ارز دیجیتال را تشریح می کنند و ارزش های منحصر به فرد را باز می کنند.

در زیر برخی از سوالات سطح بالایی وجود دارد که می توانید قبل از خرید رمز ارز بعدی خود برای ارزیابی کیفیت آن در مراحل اولیه تحقیق از خود بپرسید:

1. برای کشف این ارز چقدر باید حفاری کنید؟ آیا آنها حضور بازاریابی قوی دارند؟
2. آیا توکن مبتنی بر مدل های صوتی توکنومیک است؟ آیا سرمایه گذاران اولیه بخش قابل توجهی از کل عرضه را در اختیار دارند و اگر چنین است، آیا دوره های انحصاری استراتژیک وجود دارد؟
3. آیا تیم و مشاوران شما را هیجان زده می کنند؟ آیا آنها قبلاً موفقیت داشتند؟ آیا آنها در توییتر با جامعه درگیر هستند یا در کنفرانس های فنی ظاهر می شوند؟
4. در مورد درخت انگور چه شنیده اید؟ در حال حاضر احساسات بازار نسبت به انتخاب شما چیست و آیا پوشش خبری مثبت است یا منفی؟
5. آیا این ارز دیجیتال جامعه قوی ای دارد که به آن اعتقاد دارند یا اساساً پایه پشتیبانی از طریق حدس و گمان انجام می شود؟
6. در حین خواندن وایت پیپر، آیا این تصور را به دست آوردید که تیم رویای پایپ دارد که ادعا می کند توکن آن همه کار را انجام می دهد؟ سکه هایی که قول ماه را می دهند ممکن است سرمایه اساسی نداشته باشند، ممکن است مبتنی بر فناوری توسعه نیافته یا غیرقابل اعتماد باشند و احتمالاً مبادله بین الگوریتم ها و پروتکل های خاص را درک نمی کنند.

با توجه به ماهیت حساس و غیرقابل تنظیم فضای کریپتو همراه با نوسانات رایج و چشمگیر قیمت، باید آماده باشید. با تحقیق و تجزیه و تحلیل در صدر بازار بمانید تا ورود و پوشش خود را در طول نوسانات حفظ کنید.

اگر می خواهید اهداف خود را حتی بیشتر تجزیه و تحلیل کنید، می توانید سوالات زیر را از خود بپرسید:

1. آیا این توکن ها به خوبی تثبیت شده اند یا در مراحل اولیه خود هستند؟
2. آیا این پروژه ها مخل هستند یا جایگزینی برای پروژه های موجود؟
3. آیا سطح ریسک مشابهی دارند؟ اگر چنین است، آیا من با آن راحت هستم؟

این به شما بستگی دارد که ارزش‌ها، ریسک‌پذیری و سطح انتخابی تنوع را تعیین کنید - برای یافتن رسانه شاد خود تلاش کنید.

________________________________________________

ارزیابی عوامل خطر

آشنایی با بازار و ایجاد تنوع در صنایع بی‌شماری یک شروع عالی است، اما ارزیابی دورنمای یک خرید بالقوه می‌تواند بسیار فراتر از تحلیل کیفی باشد. راه های دیگری برای ارزیابی یک ارز دیجیتال چیست؟

________________________________________________

ارزش بازار

یکی از اولین گام‌ها در ارزیابی ارز دیجیتال، درک ارزش بازار آن است که نشان‌دهنده سهم فعلی بازار است. این را می توان در Coinmarketcap یا Coingecko در میان چندین سرویس دیگر انجام داد.

اجماع بین جامعه ارزهای دیجیتال این است که هر چه ارزش بازار یک سکه بزرگتر باشد، خطرات کمتری ممکن است ایجاد کند. از طرف دیگر، آنهایی که ارزش بازار کمتری دارند می توانند فرصت های قابل توجهی را نشان دهند اما ممکن است با دامنه نوسان بالاتری همراه باشند.

ارزش بازار را می توان با ضرب قیمت فعلی بازار یک سکه یا توکن در کل عرضه در گردش محاسبه کرد.

ارزش بازار = قیمت فعلی x عرضه در گردش

شما می توانید از ارزش بازار یک توکن یا سکه به عنوان ابزاری در جعبه ابزار کریپتو خود استفاده کنید تا تقریباً یک یا دو سال آینده ارزش بازار را پیش بینی کنید. با این حال، مهم است که پروتکل های مربوط به تولید و گردش توکن را در نظر داشته باشید.

این می تواند قابل توجه باشد زیرا اگر انتظار رشد 20 درصدی در ارزش بازار را طی دو سال آینده دارید، اما مجموع انتشار گازهای گلخانه ای همچنان از این تعداد پیشی می گیرد، ارزش سکه و پتانسیل بلندمدت آن به ناچار کاهش می یابد.

________________________________________________

حجم معاملات

شما یک ارز دیجیتال قوی پیدا کرده اید و ارزش بازار خوبی دارد، اما حجم تراکنش آن در ATL است. تجزیه و تحلیل حجم معاملات یک ارز دیجیتال می تواند نحوه استفاده دارندگان از یک ارز دیجیتال را روشن کند.

با دقت در ارزهای دیجیتالی که فعالیت و حجم معاملاتی کم، نادر یا نامنظم از خود نشان می‌دهند حرکت کنید، زیرا این امر می‌تواند نشان‌دهنده فقدان موارد استفاده قانونی، حمایت ناکافی جامعه، نقدینگی کم، یا احتمالاً یک پروژه مرده باشد.

________________________________________________

کل فعالیت توسعه

یکی از تاکتیک‌های پیشرفته‌تر هنگام تجزیه و تحلیل پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال، در مخازن کد عمومی قرار دارد.

انجام یک ارزیابی از نحوه سازماندهی مخزن ، تعداد کل مشارکت کنندگان، و تعداد مکرر مشکلات جدی گزارش شده، بینش ارزشمندی از شایستگی توسعه دهندگان ارائه می دهد. تعداد کل مشارکت‌کنندگان فعال نیز معیار قابل توجهی برای اندازه‌گیری پیشرفت است، زیرا یک توسعه‌دهنده تنها که مشکلات یا اشکالات را حل می‌کند پایدار نیست و می‌تواند به یک ارز دیجیتال رها شده منجر شود.

برای کسانی که درک عمیقی از کدهای خوش‌نویس و آینده‌نگر دارند، کد را بررسی می‌کنند و میزان مستند بودن آن را بررسی می‌کنند، بررسی می‌کنند که آیا یک محیط آزمایشی قوی وجود دارد، و مشاهده می‌کنند که آیا کد به شیوه‌ای منطقی و دقیق طراحی شده است یا خیر. یک راه مطمئن برای ورود به ذهن خالق است.

شما می توانید صلاحیت و تعهد توسعه دهندگان را بر اساس کیفیت کد تعیین کنید و نتیجه بگیرید که آیا این پروژه قابل اجرا است یا خیر.

هنگامی که بررسی کامل را انجام دادید، می خواهید خود را با اصول تجارت آشنا کنید   اگر این کار را نکرده اید در ProBit Global.