Comment diversifier votre portefeuille ? - Temps de lecture : environ 3 minutes

La diversification de portefeuille peut être un casse-tête car elle peut exiger un temps considérable pour la recherche et l'analyse, ce que de nombreux commerçants n'ont tout simplement pas ou ne sont pas disposés à s'engager. Dans le monde financier, les courtiers et les investisseurs institutionnels comprennent cela et développent des produits comme les fonds communs de placement et les ETF pour offrir aux commerçants de détail une diversité sans les démarches.

C'est la principale raison pour laquelle tant de défenseurs de la BTC continuent de retenir leur souffle pour un ETF Bitcoin basé sur le spot, car il fournirait essentiellement une voie directe pour investir dans la BTC sans avoir à faire face aux défis de garde et de transaction pour les natifs non crypto.

Le dicton "ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier" peut être très contrit, mais il est très approprié lors de la construction et de la diversification de votre portefeuille crypto. Il est essentiel de réitérer l'importance de « l'appétit pour le risque » lors de la conception de votre portefeuille crypto ; vous ne voulez pas perdre le sommeil car vos jetons sont toujours en tête.

Comme toujours, ne risquez jamais plus que vous ne pouvez perdre.

Dans ce

Article

＞ Taux de corrélation

＞ Diversifier dans les niches de marché

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Taux de corrélation

La croissance de l'espace crypto a conduit à la création de plusieurs puces bleues qui jouent un rôle important dans la progression du marché, elles constitueront donc la base de tout portefeuille.

Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement HODL Bitcoin et Ether ?

Les nouveaux traders pourraient être tentés de faire exactement cela, mais gardez à l'esprit que si votre portefeuille se composait uniquement de BTC et d'ETH, cela pourrait poser un risque majeur pour votre bien-être financier en raison de la corrélation considérable entre les 2 principaux actifs .

La corrélation mesure à quel point une paire de marchés a tendance à se chevaucher, avec une valeur de +1 reflétant un taux de corrélation très élevé tandis qu'une valeur de -1 indique une corrélation négative, ce qui signifie que la paire de marchés évolue indépendamment.

La corrélation entre BTC et ETH est actuellement de 0,85, ce qui signifie que si Bitcoin se corrige soudainement, ETH connaîtra probablement une chute similaire et l'ensemble de votre portefeuille serait en danger immédiat.

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Diversifier dans les niches de marché

L'une des méthodes les plus éprouvées de gestion des risques consiste à tirer parti de la diversification sectorielle. Cela diffuse votre portefeuille dans l'espace cryptographique, réduisant sa volatilité et gérant les risques.

Semblable à la façon dont un portefeuille d'actions doit être équilibré avec des actions de premier ordre et non de premier ordre, votre portefeuille de crypto-monnaies doit être complété par un mélange éclectique de crypto-monnaies dans différents secteurs de marché.

Dans tous les cas, l'objectif de l'allocation d'actifs et de la diversification du portefeuille est d'identifier les opportunités de trading non corrélées. Un portefeuille équilibré peut efficacement traverser la tempête, le trader ayant essentiellement déployé des capitaux dans plusieurs secteurs, augmentant ainsi sa capacité à équilibrer les pertes avec des gains à tous les niveaux.

En bref, la diversification gère le risque grâce à une exposition stratégique et calculée aux marchés à potentiel sous-jacent tandis que les blue chips servent à ancrer votre position.

Les réseaux de crypto-actifs peuvent être facilement compartimentés en plusieurs catégories clés dictées par le type d'utilisateurs auxquels ils s'adressent. Il existe de nombreux autres secteurs sous-jacents, chacun avec ses propres concurrents croissants, mais les principales catégories et exemples ci-dessous peuvent potentiellement permettre une grande diversification des actifs.