Six stratégies de trading de crypto pour réussir - Temps de lecture : environ 5 minutes

Penser que le crypto trading est aléatoire et basé principalement sur les seuls instincts pourrait être trompeur. Bien que cela puisse parfois fonctionner, une approche soigneusement élaborée, systématique et susceptible de produire les résultats attendus de manière cohérente, est beaucoup plus favorable. Cette pratique, qui consiste à suivre une méthode donnée pour acheter et vendre des actifs numériques sur une plateforme de confiance, appelle des stratégies qu'un commerçant peut utiliser pour tirer profit de la négociation de ces actifs.

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Qu'est-ce qu'une stratégie de crypto trading ?

Comme suggéré ci-dessus, une stratégie de trading crypto est la méthode établie qu'un trader suit pour planifier et exécuter des transactions, y compris des décisions connexes telles que les actifs à négocier, quand ouvrir et fermer une transaction et avec combien de capital négocier. La méthode choisie vise à améliorer les chances d'un trader de réaliser des bénéfices lorsqu'il négocie en gardant à l'esprit les conditions du marché et les niveaux de prix.

Généralement, le trading de crypto implique de spéculer sur les mouvements de prix. Ceci, parmi plusieurs autres facteurs, rend essentielle la conduite de recherches approfondies, d'autant plus que des facteurs externes, tels qu'une forte présence médiatique autour d'un projet de cryptographie ou un développement médiatique concernant un échange, peuvent avoir un impact marqué sur les prix, avant qu'une stratégie ne soit mise en œuvre ou adoptée. Les résultats qui en découlent et les schémas bien compris qui en découlent aideront le trader à élaborer et à adopter une stratégie conforme à son objectif commercial, son budget et son expérience, entre autres préférences.

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Pourquoi avoir une stratégie de crypto trading ?

En particulier pour un commerçant de crypto débutant, une stratégie est importante car elle donne au commerçant un cadre sur lequel ses transactions sont articulées. Ceci est crucial car cela aide le commerçant à éviter de prendre des décisions inutiles dans un marché imprévisible. Autrement dit, cela aide à résoudre le problème de la prise de décisions hâtives et à rester concentré face à divers facteurs externes qui affectent le marché. par exemple, les actualités, les publications de données économiques, les hacks, etc.

Cette structure et cette concentration permettent à un trader de prendre moins de risques avec les transactions, car il sait clairement quoi allouer et est moins susceptible de dépasser son budget ou d'enregistrer moins de pertes en cas de fluctuation inattendue sur un marché volatil. Sinon, le trader gagnera continuellement de l'argent si le ou les schémas prévisibles de la stratégie restent pertinents pour un actif particulier.

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Types de stratégies de trading crypto

Chaque stratégie dépend des préférences du trader, et elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Il existe différentes stratégies de crypto trading, mais voici quelques-unes qui se démarquent comme étant faciles à appliquer, même pour un débutant :

1. Négociation de position

Il s'agit d'une stratégie de trading de crypto-monnaie à long terme qui consiste à acheter des actifs et à les conserver pendant de longues périodes, dans le but de réaliser des bénéfices en les vendant lorsque le prix augmentera à l'avenir. C'est assez simple et facile à suivre.

2. Scalping

Lorsqu'un trader adopte la stratégie de trading scalping, cela signifie qu'il cherche à additionner de petits bénéfices chaque jour pour générer un montant substantiel au fil du temps, en fonction des mouvements du marché et des activités volatiles des marchés baissiers et haussiers. Les personnes intéressées par cette stratégie de trading doivent travailler avec différents délais entre une seconde, une minute, 15 minutes, 30 minutes ou généralement moins d'une heure pour terminer leurs transactions. Ils visent à profiter de petites variations de prix après une revente et sont toujours conscients qu'une perte importante pourrait complètement anéantir leurs petits gains combinés.

Le scalping est différent du day trading, dans lequel les traders suivent les mouvements de prix sur une journée de trading complète. Cette stratégie est chronophage et risquée.

3. Négociation à la journée

Le day-trade consiste, comme mentionné précédemment, à ouvrir et fermer des transactions en une journée. Autrement dit, le trader parcourt plusieurs marchés ou actifs à la recherche de profits minimes sur une courte période. Compte tenu de la période prolongée, l'application d'une stratégie de day trading permet au trader d'avoir une chance de récolter plus de bénéfices par rapport au scalping, bien que les risques soient similaires.

4. Ventes à la foule

La chasse aux ventes de foule par le biais d'offres initiales de pièces de monnaie (ICO) ou d'offres d'échange initiales (IEO) dans lesquelles des projets de cryptographie offrent leur idée au public en échange d'un investissement sous la forme de ventes de jetons à un prix inférieur est une autre stratégie commerciale utile.

Une étude approfondie du potentiel de réussite d'un projet pourrait se traduire par un profit plus élevé pour le commerçant lorsque le jeton est coté sur des bourses ou d'autres plateformes tierces, où il est susceptible d'être exposé aux investisseurs institutionnels. Selon le niveau de réussite du jeton - généralement lié au(x) cas d'utilisation du projet, à la tokenomics et aux efforts de marketing, entre autres -, le retour sur de tels projets pourrait dépasser de loin les attentes.

5. Achats périodiques par sommes fixes (DCA)

Cette stratégie consiste à faire des investissements divisés dans un actif, au lieu qu'un trader investisse tout son argent en une seule fois. Faire ces investissements en petits montants aide le trader à étaler ses transactions sur une période prédéterminée. L'achat régulier d'un actif sur une période de temps contribuera éventuellement à réduire l'impact de la volatilité du marché sur le prix du jeton, offrant ainsi au trader des rendements d'actifs supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il avait investi tout son argent à la fois. . Une transaction DCA ne nécessite aucun indicateur pour son exécution, et les transactions sont généralement définies pour un jour et une heure fixes.

6. Négociation d'arbitrage

C'est lorsqu'un commerçant achète un actif numérique sur une plate-forme cryptographique pour le vendre sur une autre en fonction des différences de prix. Le trader profite de la différence de prix entre les actifs donnés sur deux bourses ou plus. Avec des centaines d'échanges de crypto maintenant sur le marché, la stratégie d'arbitrage offre aux traders des opportunités illimitées pour capitaliser sur les écarts de prix. L'achat et la vente d'actifs sur plusieurs bourses en fonction de la différence de prix entre elles ont tendance à générer de petits bénéfices, qui peuvent s'accumuler avec le temps.

Un suivi constant des événements sur les plateformes et une bonne compréhension du fonctionnement de chacun sont essentiels au succès de cette stratégie.

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Conclusion

Il n'y a pas de stratégie de trading unique pour chaque trader de crypto. Chaque commerçant doit déterminer ce qui lui convient le mieux. Les commerçants qui prennent note des résultats de leurs transactions auront plus de facilité à identifier la stratégie qui réussit et qui doit être adoptée.

La façon d'échanger la crypto dépend de divers facteurs. Le premier d'entre eux est la connaissance qu'un commerçant développe dans un aspect particulier de la crypto (DeFi, NFT, Metaverse, etc.). Acquérir une bonne compréhension du fonctionnement de ce domaine les aide à savoir à quoi s'attendre à l'avenir - même s'il y aura, bien sûr, des cas où les choses ne se dérouleront pas comme prévu - et comment se positionner.

Une approche commerciale spécialisée fonctionne mieux pour ceux qui ont une expertise dans un seul domaine de la cryptographie, par rapport aux généralistes, qui ont tendance à être au courant des événements dans presque tous les domaines associés à l'industrie. Les connaissances approfondies dans un domaine de niche compensent la base de connaissances plus large (quoique moins profonde) du généraliste de la cryptographie. L'adoption d'une approche spécialisée est un élément clé de l'identification d'une stratégie de trading appropriée.

Un trader peut devoir d'abord oublier toutes les méthodes non structurées dont il a entendu parler à propos du crypto trading, afin de développer sa propre stratégie de trading. Être armé d'une stratégie peut aider les traders à surmonter la confusion et le FOMO lorsqu'il s'agit de négocier cette classe d'actifs émergente.