Comment mener une analyse fondamentale - Temps de lecture : environ 4 minutes
Avant de plonger dans la cryptographie, il est essentiel de développer un cadre pour évaluer les transactions potentielles et DYOR. L'évaluation des propositions de valeur fondamentales, de la fonctionnalité, de la taille de la communauté, de l'unicité et des opportunités de marché ne sont que quelques-uns des nombreux domaines que vous pouvez explorer en détail.
En raison de la nature volatile des crypto-monnaies, des jeux de marché rentables font surface chaque jour, mais non sans risque inhérent. Assurez-vous d'avoir des pièces stables dans votre arsenal à déployer à tout moment pour saisir les opportunités de marché qui se présentent.
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Se familiariser avec le marché et en apprendre davantage sur les principales devises et les devises émergentes ainsi que leurs différents secteurs de marché peut vous aider à construire un portefeuille résilient pour affronter les inévitables tempêtes à venir.
Une fois que vous avez réduit vos perspectives de cryptographie, commencez par vérifier en ligne si le projet a publié un livre blanc , car ceux-ci fournissent généralement une feuille de route et des tokenomics pour la crypto-monnaie et des détails concernant l'équipe qui la développe. Ils décrivent également le fonctionnement de la crypto-monnaie et dévoilent les propositions de valeur uniques.
Voici quelques questions de haut niveau que vous pouvez vous poser avant votre prochain achat de crypto pour évaluer sa qualité au début du processus de recherche :
- Jusqu'où avez-vous dû creuser pour découvrir cette monnaie ? Ont-ils une forte présence marketing ?
- Le jeton est-il fondé sur des modèles sonores de tokenomics ? Les premiers investisseurs détiennent-ils une part substantielle de l'offre totale et, dans l'affirmative, y a-t-il des périodes d'acquisition stratégiques en place ?
- L'équipe et les conseillers vous passionnent ? Ont-ils déjà eu du succès ? Sont-ils impliqués dans la communauté sur Twitter ou apparaissent-ils dans des conférences techniques ?
- Qu'avez-vous entendu sur la vigne? Quel est le sentiment actuel du marché à l'égard de votre choix et la couverture médiatique est-elle positive ou négative ?
- Cette crypto-monnaie a-t-elle une communauté forte qui y croit ou la base de support est-elle principalement motivée par la spéculation ?
- En lisant le livre blanc, avez-vous eu l'impression que l'équipe a une chimère qui prétend que son jeton fera tout ? Les pièces qui promettent la lune peuvent ne pas avoir le capital sous-jacent, peuvent être basées sur une technologie sous-développée ou peu fiable, et ne comprennent probablement pas les compromis entre des algorithmes et des protocoles spécifiques.
Compte tenu de la nature sensible et non réglementée de l'espace crypto, associée à des fluctuations de prix courantes et spectaculaires, vous devez vous préparer. Restez au top du marché grâce à la recherche et à l'analyse pour stabiliser votre entrée et couvrir l'exposition pendant la volatilité.
Si vous souhaitez analyser encore plus vos cibles, vous pouvez vous poser les questions suivantes :
- Ces jetons sont-ils bien établis ou à leurs balbutiements ?
- Ces projets sont-ils disruptifs ou une alternative à un projet existant ?
- Ont-ils des niveaux de risque similaires? Si oui, suis-je à l'aise avec ça ?
C'est à vous de déterminer vos valeurs, votre appétit pour le risque et le niveau de diversification choisi - efforcez-vous de trouver votre juste milieu.
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Évaluation des facteurs de risque
La connaissance du marché et la diversification dans une myriade d'industries sont un bon début, mais l'évaluation des perspectives d'un achat potentiel peut aller bien au-delà de l'analyse qualitative. Quelles sont les autres façons d'évaluer une crypto-monnaie ?
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Capitalisation boursière
L'une des premières étapes de l'évaluation de la crypto-monnaie consiste à comprendre sa capitalisation boursière, qui reflète la part de marché actuelle. Cela peut être fait sur Coinmarketcap ou Coingecko, parmi plusieurs autres services.
Le consensus au sein de la communauté cryptographique est que plus la capitalisation boursière d'une pièce est élevée, moins elle peut poser de risques. D'un autre côté, ceux dont la capitalisation boursière est plus petite peuvent représenter des opportunités importantes, mais peuvent être associés à une fourchette de volatilité plus élevée.
La capitalisation boursière peut être calculée en multipliant le prix actuel du marché d'une pièce ou d'un jeton par l'offre totale en circulation.
Capitalisation boursière = prix actuel x offre en circulation
Vous pouvez utiliser la capitalisation boursière d'un jeton ou d'une pièce comme outil dans votre boîte à outils cryptographique pour prévoir approximativement quelle sera la capitalisation boursière dans un an ou deux. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit les protocoles entourant la production et la circulation des jetons.
Cela peut être important, car si vous vous attendez à une croissance de 20 % de la capitalisation boursière au cours des deux prochaines années, mais que les émissions totales continuent de dépasser ce nombre, la valeur de la pièce et son potentiel à long terme diminueront inévitablement.
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Volume transactionnel
Vous avez trouvé une crypto-monnaie solide et elle a une capitalisation boursière saine, mais son volume de transactions est à ATL. L'analyse du volume transactionnel d'une crypto-monnaie peut éclairer la manière dont les détenteurs utilisent une crypto-monnaie.
Soyez prudent avec les crypto-monnaies présentant une activité et un volume de trading faibles, peu fréquents ou irréguliers, car cela pourrait indiquer un manque de cas d'utilisation légitimes, un soutien communautaire insuffisant, une faible liquidité ou éventuellement un projet mort.
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Activité de développement totale
L'une des tactiques les plus avancées lors de l'analyse du potentiel de croissance d'une crypto-monnaie réside dans les référentiels de code publics .
Effectuer une évaluation de l'organisation du référentiel , du nombre total de contributeurs et de la fréquence à laquelle des problèmes graves ont été signalés offre un aperçu inestimable des compétences des développeurs. Le nombre total de contributeurs actifs est également une mesure importante pour mesurer les progrès, car un développeur solitaire résolvant des problèmes ou des bogues n'est pas durable et pourrait conduire à une crypto-monnaie abandonnée.
Pour ceux qui ont une compréhension approfondie d'un code bien écrit et tourné vers l'avenir, explorer le code et examiner dans quelle mesure il est documenté, vérifier s'il existe un environnement de test robuste et observer si le code est conçu de manière logique et précise est un moyen infaillible d'entrer dans la tête du créateur.
Vous pouvez déterminer la compétence et l'engagement des développeurs en fonction de la qualité du code et conclure s'il s'agit d'un projet viable.
Une fois que vous aurez mené une diligence raisonnable approfondie, vous voudrez vous familiariser avec les bases du trading sur ProBit Global si vous ne l'avez pas encore fait.
