שש אסטרטגיות מסחר קריפטו להצלחה - זמן קריאה: כ-5 דקות

לחשוב שמסחר בקריפטו הוא אקראי ומבוסס בעיקר על אינסטינקטים בלבד עלול להיות מטעה. למרות שלפעמים זה עשוי לעבוד, גישה מעוצבת בקפידה שהיא שיטתית וצפויה להניב תוצאות צפויות באופן עקבי, היא הרבה יותר נוחה. פרקטיקה זו, הכוללת ביצוע שיטה נתונה לקנייה ומכירה של נכסים דיגיטליים על פני פלטפורמה מהימנה, דורשת אסטרטגיות שסוחר יכול להשתמש בהן כדי להרוויח ממסחר בנכסים אלה.

__________________________________________________

מהי אסטרטגיית מסחר קריפטו?

כפי שהוצע לעיל, אסטרטגיית מסחר קריפטו היא השיטה המבוססת לפיה סוחר נוקט כדי לתכנן ולבצע עסקאות, כולל החלטות קשורות כמו באילו נכסים לסחור, מתי לפתוח ולסגור עסקה, וכמה הון לסחור איתו. השיטה שנבחרה מכוונת לשפר את סיכויי הסוחר להרוויח כאשר הוא סוחר תוך התחשבות בתנאי שוק ורמות מחירים.

בדרך כלל, מסחר בקריפטו כרוך בספקולציות על תנועות מחירים. זה, בין כמה גורמים אחרים, הופך את ביצוע מחקר יסודי לחיוני - במיוחד מכיוון שלגורמים חיצוניים, כגון נוכחות תקשורתית חזקה סביב פרויקט קריפטו או פיתוח חדשותי על בורסה, עשויה להיות השפעה ניכרת על המחיר - לפני יישום או אימוץ של אסטרטגיה. הממצאים הבאים, ודפוסים מובנים שעולים ממנו, יסייעו לסוחר ליצור ולאמץ אסטרטגיה בהתאם ליעד המסחר, התקציב והניסיון שלו, בין היתר.

__________________________________________________

למה יש אסטרטגיית מסחר קריפטו?

במיוחד עבור סוחר קריפטו חדש, אסטרטגיה חשובה מכיוון שהיא מעניקה לסוחר מסגרת שעליה תלויים העסקאות שלו. זה חיוני מכיוון שהוא עוזר לסוחר להימנע מקבלת החלטות מיותרות בשוק בלתי צפוי. כלומר, הוא עוזר להתמודד עם נושא קבלת החלטות נמהרות ולשמור על מיקוד מול גורמים חיצוניים שונים המשפיעים על השוק. למשל חדשות, פרסום נתונים כלכליים, פריצות וכו'.

המבנה והמיקוד הזה מאפשרים לסוחר לקחת פחות סיכונים בעסקאות, שכן יש לו בהירות מה להקצות, ויש לו פחות סיכוי לחרוג מהתקציב שלו, או לרשום פחות הפסדים במקרה של תנודה בלתי צפויה בשוק תנודתי. אחרת, הסוחר ירוויח כסף ללא הרף אם הדפוס/ים הניתנים לחיזוי של האסטרטגיה נשארים רלוונטיים לנכס מסוים.

__________________________________________________

סוגי אסטרטגיות מסחר קריפטו

כל אסטרטגיה תלויה בהעדפות הסוחר, ולכולן יש את החוזקות והחולשות שלהן. ישנן אסטרטגיות מסחר קריפטו שונות בחוץ, אך להלן כמה שיוצאות מהכלל קלות ליישום, אפילו למתחילים:

1. מסחר בעמדה

זוהי אסטרטגיית מסחר ארוכת טווח במטבעות קריפטוגרפיים הכוללת רכישת נכסים והחזקתם לתקופות ארוכות, במטרה להרוויח רווחים על ידי מכירתם כאשר המחיר יעלה בעתיד. זה די פשוט וקל לעקוב אחריו.

2. קרקפת

כאשר סוחר מאמץ את אסטרטגיית המסחר בקרקפת, זה אומר שהוא מבקש לצרף רווחים קטנים בכל יום כדי לייצר כמות משמעותית לאורך זמן, בהתבסס על תנועות שוק ופעילות תנודתית בשוק הדובים והשורים. מי שמעוניין באסטרטגיית מסחר זו צריך לעבוד עם מסגרות זמן שונות בין שנייה, דקה, 15 דקות, 30 דקות, או בדרך כלל פחות משעה אחת כדי להשלים את העסקאות שלהם. הם שואפים להרוויח משינויים קטנים במחירים לאחר מכירה חוזרת, ותמיד מודעים לכך שהפסד גדול עלול למחוק לחלוטין את הרווחים הקטנים שלהם ביחד.

קרקפת שונה ממסחר יומי, שבו סוחרים עוקבים אחר תנועות המחירים לאורך יום מסחר שלם. אסטרטגיה זו גוזלת זמן ומסוכנת.

3. מסחר יומי

מסחר יומי פירושו - כפי שהוזכר קודם - לפתוח ולסגור עסקאות תוך יום. כלומר, הסוחר גולש על פני מספר שווקים או נכסים המחפש רווחים מינימליים בתקופה קצרה. בהתחשב בטווח הזמן הממושך, יישום אסטרטגיית מסחר יומי מאפשר לסוחר הזדמנות לגרוף רווחים רבים יותר בהשוואה לקרקפת, למרות שהסיכונים דומים.

4. מכירות המונים

חיפוש אחר מכירות המונים באמצעות הצעות מטבע ראשוניות (ICOs) או Initial Exchange Offerings (IEO) שבהן פרויקטי קריפטו מציעים את הרעיון שלהם לציבור בתמורה להשקעה בצורה של מכירות אסימונים במחיר נמוך יותר היא אסטרטגיית מסחר שימושית נוספת.

מחקר מדוקדק של הפוטנציאל של פרויקט להצליח יכול לתרגם לרווח גבוה יותר עבור הסוחר כאשר האסימון רשום בבורסות או בפלטפורמות צד שלישי אחרות, שבהן הוא עומד לקבל חשיפה למשקיעים מוסדיים. בהתאם לרמת ההצלחה של האסימון - בדרך כלל קשור למקרי השימוש של הפרויקט, לטוקונומיקה ולמאמצי השיווק בין היתר - התשואה על פרויקטים כאלה עלולה לעלות בהרבה על הציפיות.

5. ממוצע עלות דולר (DCA)

אסטרטגיה זו כרוכה בביצוע השקעות מחולקות בנכס, במקום שסוחר יכניס את כל כספו בבת אחת. ביצוע השקעות אלה בסכומים קטנים יותר עוזרת לסוחר לפרוס את העסקאות שלו על פני תקופה קבועה מראש. רכישה קבועה של נכס לאורך תקופה תסייע בסופו של דבר להפחית את ההשפעה של תנודתיות השוק על מחיר האסימון, ומכאן שתעניק לסוחר תשואות נכסים גדולות יותר מהשקעתו ממה שהיה לו אילו היה משקיע את כל כספו בבת אחת. . עסקת DCA אינה דורשת אינדיקטורים כדי לבצע אותה, והעסקאות נקבעות בדרך כלל ליום ושעה קבועים.

6. מסחר בארביטראז'

זה כאשר סוחר קונה נכס דיגיטלי מפלטפורמת קריפטו אחת כדי למכור אותו באחרת בהתבסס על הבדלי מחירים. הסוחר מרוויח מהפרש המחיר בין הנכסים הנתונים על פני שתי בורסות או יותר. עם מאות בורסות קריפטו בשוק, אסטרטגיית הארביטראז' מציגה לסוחרים הזדמנויות בלתי מוגבלות לנצל את פערי המחירים. קנייה ומכירה של נכסים במספר בורסות על סמך הפרש המחיר ביניהן נוטה לייצר רווחים קטנים, שיכולים להצטבר עם הזמן.

ניטור מתמיד של התרחשויות בפלטפורמות והבנה טובה של האופן שבו כל עבודה חיונית להצלחה עם אסטרטגיה זו.

__________________________________________________

סיכום

אין אסטרטגיית מסחר מתאימה לכולם לכל סוחר קריפטו. כל סוחר בודד צריך לקבוע מה עובד הכי טוב עבורו. לסוחרים שישימו לב לתוצאות העסקאות שלהם יהיה קל יותר לזהות איזו אסטרטגיה מוצלחת וכדאי לאמץ.

אופן המסחר בקריפטו תלוי בגורמים שונים. בראשם הוא הידע שסוחר מפתח בהיבט מסוים של קריפטו (DeFi, NFTs, Metaverse וכו'). השגת הבנה טובה של איך התחום הזה עובד עוזרת להם לדעת למה לצפות בעתיד - אם כי יהיו, כמובן, מקרים שבהם דברים לא יתנהלו כמתוכנן - וכיצד למקם את עצמם.

גישת מסחר מתמחה עובדת טוב יותר עבור בעלי מומחיות בתחום מיקוד יחיד של קריפטו, בהשוואה לגנרליסטים, הנוטים להיות בקיאים בהתרחשויות כמעט בכל תחום הקשור לתעשייה. הידע העמוק באזור נישה מפצה על בסיס הידע הרחב יותר (אם כי הרדוד יותר) של כללי הקריפטו. אימוץ גישת מומחה הוא חלק מרכזי בזיהוי אסטרטגיית מסחר מתאימה.

ייתכן שסוחר יצטרך קודם לשכוח את כל השיטות הלא מובנות ששמעו על מסחר קריפטו, כדי לפתח אסטרטגיית מסחר משלו. להיות חמוש באסטרטגיה יכול לעזור לסוחרים להתגבר על הבלבול וה-FOMO בכל הנוגע למסחר בסוג הנכסים המתפתחים.