Hogyan diverzifikálhatja portfólióját? - Olvasási idő: kb 3 perc

A portfólió diverzifikálása fejfájást okozhat, mivel jelentős időt igényel a kutatásra és elemzésre, amihez sok kereskedő egyszerűen nem rendelkezik, vagy nem hajlandó elköteleződni. A pénzügyi világban a brókerek és az intézményi befektetők megértik ezt, és olyan termékeket fejlesztenek ki, mint a befektetési alapok és az ETF-ek, hogy a kiskereskedőknek sokféleséget biztosítsanak a legmegfelelőbb munka nélkül.

Ez az elsődleges oka annak, hogy sok BTC-párti továbbra is visszatartja a lélegzetét egy spot alapú Bitcoin ETF mellett, mivel ez lényegében közvetlen utat biztosítana a BTC-be történő befektetéshez anélkül, hogy meg kellene küzdenie a nem kriptográfiai bennszülöttek letéti és tranzakciós kihívásaival.

A „ne tegye az összes tojást egy kosárba” mondás lehet, hogy nagyon bűnbánó, de nagyon helyénvaló a kriptoportfólió felépítése és diverzifikálása során. Alapvető fontosságú, hogy megismételjük a „kockázati étvágy” fontosságát a kriptoportfólió tervezése során; nem akarod elveszíteni az alvást, mert mindig a jelzőid vannak.

Mint mindig, soha ne kockáztasson többet, mint amennyit elveszíthet.

Ebben

Cikk

＞ Korrelációs ráták

＞ Diverzifikálja a piaci réseket

___________________________________________________

Korrelációs ráták

A kriptopiac növekedése több blue chip létrejöttéhez vezetett, amelyek jelentős szerepet játszanak a piac előremozdításában, így ezek képezik majd minden portfólió alapját.

Ebben az esetben miért nem csak a HODL Bitcoint és az Ethert?

Az újabb kereskedők kísértést érezhetnek erre, de ne feledje, hogy ha portfóliója kizárólag BTC-ből és ETH-ból állna, az komoly kockázatot jelenthet az Ön pénzügyi jólétére nézve, mivel a két legfontosabb eszköz között jelentős összefüggés van .

A korreláció azt méri, hogy egy piacpár milyen szorosan fedi át egymást, a +1 érték nagyon magas korrelációs rátát tükröz, míg a -1 érték negatív korrelációt jelöl, ami azt jelenti, hogy a piacpárok egymástól függetlenül mozognak.

A BTC és az ETH közötti korreláció jelenleg 0,85, ami azt jelenti, hogy ha a Bitcoin hirtelen korrigál, az ETH valószínűleg hasonló zuhanást fog látni, és az egész portfóliója azonnali kockázatnak lenne kitéve.

___________________________________________________

Diverzifikálj a piaci résekben

A kockázatkezelés egyik legbiztosabb módszere az ágazati diverzifikáció kihasználása. Ez terjeszti portfólióját a kriptográfiai területen, csökkenti annak volatilitását és kezeli a kockázatokat.

Hasonlóan ahhoz, ahogy a részvényportfóliót ki kell egyensúlyozni blue-chip és nem blue chip részvényekkel, a kriptoportfóliót ki kell egészíteni a kriptovaluták eklektikus keverékével a különböző piaci szektorokban.

Az eszközallokáció és a portfólió diverzifikáció célja minden esetben az egymással nem korrelált kereskedési lehetőségek azonosítása. A kiegyensúlyozott portfólió hatékonyan képes átvészelni a vihart, ha a kereskedő lényegében több szektorban is tőkét fektetett be, növelve a veszteségek és a nyereségek kiegyenlítésének képességét.

Röviden, a diverzifikáció a mögöttes potenciállal rendelkező piacoknak való stratégiai és kiszámított kitettség révén kezeli a kockázatot, miközben a blue chipek az Ön pozíciójának rögzítését szolgálják.

A kriptoeszköz-hálózatok könnyen feloszthatók több kulcskategóriára, amelyek a megszólított felhasználók típusától függenek. Számos mögöttes szektor létezik, mindegyiknek megvan a maga feltörekvő versenytársa, de az alábbi főbb kategóriák és példák jelentős mértékben diverzifikálhatják az eszközöket.