Bagaimana Mendiversifikasi Portofolio Anda? - Waktu membaca: sekitar 3 menit

Diversifikasi portofolio bisa menjadi sakit kepala karena dapat menuntut waktu yang cukup lama untuk penelitian dan analisis, sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak ingin dilakukan oleh banyak pedagang. Di dunia keuangan, pialang dan investor institusi memahami hal ini dan mengembangkan produk seperti reksa dana dan ETF untuk memberikan keragaman pedagang eceran tanpa kerja keras.

Ini adalah alasan utama begitu banyak pendukung BTC terus menahan napas untuk ETF Bitcoin berbasis spot karena pada dasarnya akan memberikan jalur langsung untuk berinvestasi di BTC tanpa harus berurusan dengan tantangan kustodian dan transaksional untuk penduduk asli non-kripto.

Pepatah “jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang” mungkin sangat menyesal tetapi sangat tepat saat membangun dan mendiversifikasi portofolio crypto Anda. Sangat penting untuk menegaskan kembali pentingnya "selera risiko" saat merancang portofolio kripto Anda; Anda tidak ingin kehilangan waktu tidur karena token Anda selalu menjadi perhatian utama.

Seperti biasa, jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang bisa Anda hilangkan.

Di dalam

Artikel

＞ Tingkat Korelasi

＞ Diversifikasi di Ceruk Pasar

______________________________________________

Tingkat Korelasi

Pertumbuhan ruang crypto telah mengarah pada pembentukan beberapa chip biru yang memainkan peran penting dalam mendorong pasar ke depan, jadi ini akan menjadi dasar dari portofolio apa pun.

Dalam hal ini, mengapa tidak HODL Bitcoin dan Ether saja?

Pedagang baru mungkin tergoda untuk melakukan hal itu, tetapi ingatlah bahwa jika portofolio Anda hanya terdiri dari BTC dan ETH, ini dapat menimbulkan risiko besar bagi kesejahteraan finansial Anda karena korelasi yang cukup besar antara 2 aset teratas .

Korelasi mengukur seberapa dekat pasangan pasar cenderung tumpang tindih, dengan nilai +1 mencerminkan tingkat korelasi yang sangat tinggi sementara nilai -1 menunjukkan korelasi negatif, yang berarti pasangan pasar bergerak secara independen.

Korelasi antara BTC dan ETH saat ini berada di 0,85, artinya jika Bitcoin tiba-tiba terkoreksi, ETH kemungkinan akan mengalami penurunan yang sama dan seluruh portofolio Anda akan langsung berisiko.

______________________________________________

Berbelanja di Ceruk Pasar

Salah satu metode yang lebih terbukti dalam mengelola risiko adalah melalui peningkatan diversifikasi sektor. Ini menyebarkan portofolio Anda ke seluruh ruang crypto, mengurangi volatilitasnya dan mengelola risiko.

Mirip dengan bagaimana portofolio saham harus diseimbangkan dengan saham blue-chip dan non-blue chip, portofolio crypto Anda harus dilengkapi dengan campuran cryptocurrency yang eklektik di berbagai sektor pasar.

Dalam semua kasus, tujuan alokasi aset dan diversifikasi portofolio adalah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang tidak berkorelasi. Portofolio yang seimbang dapat secara efektif mengatasi badai dengan pedagang yang pada dasarnya mengerahkan modal di berbagai sektor, meningkatkan kemampuan mereka untuk menyeimbangkan kerugian dengan keuntungan secara keseluruhan.

Singkatnya, diversifikasi mengelola risiko melalui eksposur yang strategis dan diperhitungkan ke pasar dengan potensi dasar sementara blue chip berfungsi untuk memperkuat posisi Anda.

Jaringan Cryptoasset dapat dengan mudah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama yang ditentukan oleh jenis pengguna yang mereka tuju. Ada lebih banyak sektor dasar, masing-masing dengan pesaingnya yang meningkat, tetapi kategori utama dan contoh di bawah ini berpotensi memungkinkan diversifikasi aset dalam jumlah yang banyak.