Come diversificare il tuo portafoglio? - Tempo di lettura: circa 3 minuti

La diversificazione del portafoglio può essere un mal di testa in quanto può richiedere molto tempo per la ricerca e l'analisi, qualcosa che molti trader semplicemente non hanno o non sono disposti a impegnarsi. Nel mondo finanziario, i broker e gli investitori istituzionali lo capiscono e sviluppano prodotti come fondi comuni di investimento ed ETF per offrire ai trader al dettaglio diversità senza fatica.

Questo è il motivo principale per cui molti sostenitori di BTC continuano a trattenere il respiro per un ETF Bitcoin basato su spot in quanto fornirebbe essenzialmente un percorso diretto per investire in BTC senza dover affrontare le sfide di custodia e transazionali per i nativi non crittografici.

Il detto "non mettere tutte le uova nello stesso paniere" può essere molto contrito, ma è molto adatto quando si costruisce e si diversifica il proprio portafoglio di criptovalute. È essenziale ribadire l'importanza della "propensione al rischio" quando si progetta il proprio portafoglio di criptovalute; non vuoi perdere il sonno perché i tuoi gettoni sono sempre al primo posto.

Come sempre, non rischiare mai più di quanto puoi perdere.

In questo

Articolo

＞ Tassi di correlazione

＞ Diversificare nelle nicchie di mercato

______________________________________________

Tassi di correlazione

La crescita dello spazio crittografico ha portato alla creazione di diverse blue chip che svolgono un ruolo significativo nel far avanzare il mercato, quindi queste costituiranno la base di qualsiasi portafoglio.

In tal caso, perché non solo HODL Bitcoin ed Ether?

I nuovi trader potrebbero essere tentati di fare proprio questo, ma tieni presente che se il tuo portafoglio fosse composto esclusivamente da BTC ed ETH, ciò potrebbe rappresentare un grave rischio per il tuo benessere finanziario a causa della considerevole correlazione tra i primi 2 asset .

La correlazione misura quanto strettamente una coppia di mercati tende a sovrapporsi, con un valore di +1 che riflette un tasso di correlazione molto elevato mentre un valore di -1 denota una correlazione negativa, il che significa che la coppia di mercati si muove in modo indipendente.

La correlazione tra BTC ed ETH è attualmente a 0,85, il che significa che se Bitcoin corregge improvvisamente, ETH probabilmente vedrà un crollo simile e il tuo intero portafoglio sarebbe a rischio immediato.

______________________________________________

Diversificare in nicchie di mercato

Uno dei metodi più efficaci per gestire il rischio è sfruttare la diversificazione settoriale. Questo diffonde il tuo portafoglio nello spazio crittografico, riducendone la volatilità e gestendo il rischio.

Analogamente a come un portafoglio azionario dovrebbe essere bilanciato con azioni blue chip e non blue chip, il tuo portafoglio di criptovalute dovrebbe essere integrato da un mix eclettico di criptovalute in vari settori di mercato.

In tutti i casi, l'obiettivo dell'asset allocation e della diversificazione del portafoglio è identificare opportunità di trading non correlate. Un portafoglio bilanciato può efficacemente superare la tempesta con il trader che ha essenzialmente distribuito capitale in più settori, aumentando la sua capacità di bilanciare le perdite con i guadagni su tutta la linea.

In breve, la diversificazione gestisce il rischio attraverso un'esposizione strategica e calcolata ai mercati con un potenziale sottostante mentre le blue chip servono ad ancorare la tua posizione.

Le reti di criptovalute possono essere facilmente suddivise in diverse categorie chiave dettate dal tipo di utenti a cui si rivolgono. Esistono numerosi altri settori sottostanti, ciascuno con i propri concorrenti in ascesa, ma le categorie principali e gli esempi riportati di seguito possono potenzialmente consentire un'ampia diversificazione degli asset.