Sei strategie di trading di criptovalute per il successo - Tempo di lettura: circa 5 minuti

Pensare che il trading di criptovalute sia casuale e basato principalmente sull'istinto potrebbe essere fuorviante. Anche se questo a volte può funzionare, un approccio attentamente elaborato che sia sistematico e che produca risultati attesi in modo coerente è molto più favorevole. Questa pratica, che comporta il seguire un determinato metodo per acquistare e vendere asset digitali su una piattaforma affidabile, richiede strategie che un trader può utilizzare per trarre profitto dal trading di tali asset.

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Cos'è una strategia di trading di criptovalute?

Come suggerito sopra, una strategia di trading di criptovalute è il metodo stabilito che un trader segue per pianificare ed eseguire operazioni, comprese le decisioni correlate come quali asset negoziare, quando aprire e chiudere un'operazione e con quanto capitale fare trading. Il metodo scelto ha lo scopo di migliorare le possibilità di un trader di realizzare profitti quando commercia tenendo conto delle condizioni di mercato e dei livelli di prezzo.

In generale, il trading di criptovalute comporta speculazioni sui movimenti dei prezzi. Questo, tra molti altri fattori, rende essenziale condurre ricerche approfondite, soprattutto perché fattori esterni, come una forte presenza mediatica attorno a un progetto crittografico o uno sviluppo di notizie su uno scambio, possono avere un marcato impatto sui prezzi, prima che una strategia venga implementata o adottata. I risultati che ne derivano e i modelli ben compresi che ne emergono aiuteranno il trader a elaborare e adottare una strategia in linea con il proprio obiettivo di trading, budget ed esperienza, tra le altre preferenze.

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Perché avere una strategia di trading di criptovalute?

In particolare per un trader di criptovalute principiante, una strategia è importante in quanto fornisce al trader un quadro su cui sono imperniate le sue operazioni. Questo è fondamentale in quanto aiuta il trader a evitare di prendere decisioni non necessarie in un mercato imprevedibile. Cioè, aiuta ad affrontare il problema delle decisioni affrettate e a mantenere la concentrazione di fronte a vari fattori esterni che influenzano il mercato. ad esempio notizie, rilasci di dati economici, hack, ecc.

Questa struttura e attenzione consentono a un trader di assumersi meno rischi con le negoziazioni, poiché ha chiarezza su cosa allocare e ha meno probabilità di superare il budget o registrare meno perdite in caso di fluttuazione imprevista in un mercato volatile. In caso contrario, il trader guadagnerà continuamente denaro se i modelli prevedibili della strategia rimangono rilevanti per un particolare asset.

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Tipi di strategie di trading di criptovalute

Ogni strategia dipende dalle preferenze del trader e tutte hanno i loro punti di forza e di debolezza. Ci sono varie strategie di trading di criptovalute là fuori, ma di seguito ce ne sono alcune che risultano facili da applicare, anche per un principiante:

1. Trading di posizione

Questa è una strategia di trading di criptovalute a lungo termine che prevede l'acquisto di asset e il loro possesso per lunghi periodi, con l'obiettivo di realizzare profitti vendendoli quando il prezzo aumenterà in futuro. È abbastanza semplice e facile da seguire.

2. Scalping

Quando un trader adotta la strategia di trading dello scalping, significa che cerca di sommare piccoli profitti ogni giorno per generare una quantità considerevole nel tempo, in base ai movimenti del mercato e alle volatili attività di mercato ribassista e rialzista. Coloro che sono interessati a questa strategia di trading devono lavorare con vari intervalli di tempo tra un secondo, un minuto, 15 minuti, 30 minuti o in genere meno di un'ora per completare le loro negoziazioni. Mirano a trarre profitto da piccole variazioni di prezzo dopo una rivendita e sono sempre consapevoli che una grande perdita potrebbe spazzare via completamente i loro piccoli guadagni combinati.

Lo scalping è diverso dal day trading, in cui i trader seguono i movimenti dei prezzi per un'intera giornata di trading. Questa strategia richiede tempo ed è rischiosa.

3. Negoziazione giornaliera

Il day-trade significa, come accennato in precedenza, aprire e chiudere le negoziazioni entro un giorno. Cioè, il trader naviga su diversi mercati o attività alla ricerca di profitti minimi in un breve periodo. Considerando il periodo di tempo esteso, l'applicazione di una strategia di day trading consente al trader di avere la possibilità di ottenere maggiori profitti rispetto allo scalping, sebbene i rischi siano simili.

4. Vendite in massa

Un'altra utile strategia di trading è la caccia alle vendite di massa tramite Initial Coin Offerings (ICO) o Initial Exchange Offerings (IEO) in cui i progetti crittografici offrono la loro idea al pubblico in cambio di investimenti sotto forma di vendite di token a un prezzo inferiore.

Uno studio attento del potenziale di successo di un progetto potrebbe tradursi in un profitto più elevato per il trader quando il token è quotato su borse o altre piattaforme di terze parti, dove si trova per ottenere esposizione agli investitori istituzionali. A seconda del livello di successo del token, solitamente legato ai casi d'uso del progetto, alla tokenomica e agli sforzi di marketing, tra gli altri, il ritorno su tali progetti potrebbe superare di gran lunga le aspettative.

5. Costo medio in dollari (DCA)

Questa strategia comporta l'effettuazione di investimenti divisi in un asset, invece di un trader che investe tutti i propri soldi in una volta. Effettuare questi investimenti in importi minori aiuta il trader a distribuire le proprie operazioni su un periodo predeterminato. L'acquisto regolare di un asset per un periodo di tempo alla fine contribuirà a ridurre l'impatto della volatilità del mercato sul prezzo del token, garantendo quindi al trader maggiori rendimenti degli asset dal loro investimento rispetto a quelli che avrebbero avuto se avessero investito tutti i loro soldi in una volta . Una negoziazione DCA non richiede indicatori per eseguirla e le negoziazioni sono generalmente impostate per un giorno e un'ora fissi.

6. Negoziazione di arbitraggio

Questo è quando un trader acquista un asset digitale da una piattaforma crittografica per venderlo su un'altra in base alle differenze di prezzo. Il trader trae profitto dalla differenza di prezzo tra gli asset dati su due o più borse. Con centinaia di scambi di criptovalute ora sul mercato, la strategia di arbitraggio offre ai trader opportunità illimitate per capitalizzare i differenziali di prezzo. L'acquisto e la vendita di asset su più borse in base alla differenza di prezzo tra loro tende a generare piccoli profitti, che potrebbero sommarsi nel tempo.

Il monitoraggio costante degli avvenimenti sulle piattaforme e una buona comprensione di come ogni lavoro è essenziale per il successo di questa strategia.

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Conclusione

Non esiste una strategia di trading valida per tutti per ogni trader di criptovalute. Ogni singolo trader deve determinare cosa funziona meglio per loro. I trader che prendono atto dei risultati delle loro negoziazioni troveranno più facile identificare quale strategia ha successo e dovrebbe essere adottata.

Il modo in cui fare trading di criptovalute dipende da vari fattori. La prima tra queste è la conoscenza che un trader sviluppa in un particolare aspetto delle criptovalute (DeFi, NFT, Metaverse, ecc.). Acquisire una buona comprensione di come funziona quest'area li aiuta a sapere cosa aspettarsi in futuro (anche se, ovviamente, ci saranno casi in cui le cose non vanno come previsto) e come posizionarsi.

Un approccio di trading specializzato funziona meglio per coloro che hanno esperienza in un'unica area di interesse delle criptovalute, rispetto ai generalisti, che tendono a conoscere gli avvenimenti in quasi tutte le aree associate al settore. La profonda conoscenza in un'area di nicchia compensa la base di conoscenza più ampia (anche se meno profonda) del cripto generalista. L'adozione di un approccio specialistico è una parte fondamentale per identificare una strategia di trading appropriata.

Un trader potrebbe dover prima dimenticare tutti i metodi non strutturati di cui ha sentito parlare sul trading di criptovalute, al fine di sviluppare una propria strategia di trading. Essere armati di una strategia può aiutare i trader a superare la confusione e la FOMO quando si tratta di negoziare questa asset class emergente.