Come condurre l'analisi fondamentale - Tempo di lettura: circa 4 minuti

Prima di approfondire le criptovalute, è essenziale sviluppare un framework per valutare potenziali operazioni e DYOR. Valutare le proposte di valore fondamentali, la funzionalità, le dimensioni della comunità, l'unicità e le opportunità di mercato sono solo alcune delle molte aree che puoi esplorare in dettaglio.

A causa della natura volatile delle criptovalute, ogni giorno emergono giochi di mercato redditizi, ma non senza rischi intrinseci. Assicurati di avere stablecoin nel tuo arsenale da distribuire in un attimo per cogliere le opportunità di mercato che si presentano.

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Iniziare

Familiarizzare con il mercato e conoscere le valute leader ed emergenti insieme ai loro diversi settori di mercato può aiutarti a costruire un portafoglio resiliente per resistere alle inevitabili tempeste future.

Dopo aver ristretto il numero di potenziali clienti crittografici, inizia controllando online se il progetto ha rilasciato un white paper , poiché in genere questi forniscono una tabella di marcia e tokenomics per la criptovaluta e dettagli relativi al team che la sviluppa. Descrivono anche come funziona la criptovaluta e scompattano le proposte di valore uniche.

Di seguito sono riportate alcune domande di alto livello che puoi porti prima del tuo prossimo acquisto di criptovalute per valutarne la qualità all'inizio del processo di ricerca:

1. Quanto in profondità hai dovuto scavare per scoprire questa valuta? Hanno una forte presenza di marketing?
2. Il token è fondato su solidi modelli di tokenomics? I primi investitori detengono una parte sostanziale dell'offerta totale e, in tal caso, sono previsti periodi di maturazione strategica?
3. Il team e i consulenti ti entusiasmano? Hanno avuto successo prima? Sono coinvolti con la comunità su Twitter o compaiono in conferenze tecniche?
4. Cosa hai sentito in giro? Qual è l'attuale sentimento del mercato nei confronti della tua scelta e la copertura delle notizie è positiva o negativa?
5. Questa criptovaluta ha una forte comunità che ci crede o la base di supporto è guidata principalmente dalla speculazione?
6. Durante la lettura del whitepaper hai avuto l'impressione che il team abbia un sogno irrealizzabile che afferma che il suo token farà tutto? Le monete che promettono la luna potrebbero non avere il capitale sottostante, potrebbero essere basate su una tecnologia sottosviluppata o inaffidabile e probabilmente non comprendono i compromessi tra algoritmi e protocolli specifici.

Data la natura sensibile e non regolamentata dello spazio crittografico, unita alle comuni e drammatiche fluttuazioni dei prezzi, dovresti essere preparato. Mantieni il controllo del mercato con ricerche e analisi per stabilizzare la tua entrata e coprire l'esposizione durante la volatilità.

Se vuoi analizzare ulteriormente i tuoi obiettivi, puoi porti le seguenti domande:

1. Questi token sono ben consolidati o nella loro infanzia?
2. Questi progetti sono dirompenti o rappresentano un'alternativa a un progetto esistente?
3. Hanno livelli di rischio simili? Se è così, mi sento a mio agio?

Sta a te determinare i tuoi valori, la propensione al rischio e il livello di diversificazione prescelto: sforzati di trovare il tuo giusto mezzo.

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Valutazione dei fattori di rischio

La familiarità con il mercato e la diversificazione in una miriade di settori è un ottimo inizio, ma valutare le prospettive di un potenziale acquisto può andare ben oltre l'analisi qualitativa. In quali altri modi puoi valutare una criptovaluta?

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Cap. di mercato

Uno dei primi passi nella valutazione della criptovaluta è comprendere la sua capitalizzazione di mercato, che riflette l'attuale quota di mercato. Questo può essere fatto su Coinmarketcap o Coingecko, tra molti altri servizi.

Il consenso tra la comunità delle criptovalute è che maggiore è la capitalizzazione di mercato di una moneta, minori sono i rischi che può comportare. D'altra parte, quelli con capitalizzazioni di mercato inferiori possono rappresentare opportunità significative ma possono essere associati a una gamma più elevata di volatilità.

La capitalizzazione di mercato può essere calcolata moltiplicando l'attuale prezzo di mercato di una moneta o di un gettone per l'offerta circolante totale.

Cap. di mercato = Prezzo corrente x Offerta circolante

Puoi utilizzare la capitalizzazione di mercato di un token o di una moneta come strumento nella tua casella degli strumenti crittografici per prevedere approssimativamente quale sarà la capitalizzazione di mercato tra un anno o due. Tuttavia, è fondamentale tenere a mente i protocolli relativi alla produzione e alla circolazione dei token.

Questo può essere significativo se ti aspetti una crescita del 20% della capitalizzazione di mercato nei prossimi due anni, ma le emissioni totali continuano a superare quel numero, il valore della moneta e il suo potenziale a lungo termine diminuiranno inevitabilmente.

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Volume transazionale

Hai trovato una solida criptovaluta e ha una solida capitalizzazione di mercato, ma il suo volume di transazioni è di ATL. L'analisi del volume transazionale di una criptovaluta può illuminare il modo in cui i titolari utilizzano una criptovaluta.

Procedi con cautela con le criptovalute che mostrano attività e volumi di trading bassi, poco frequenti o irregolari in quanto ciò potrebbe indicare una mancanza di casi d'uso legittimi, supporto insufficiente della comunità, scarsa liquidità o forse un progetto morto.

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Attività di sviluppo totale

Una delle tattiche più avanzate quando si analizza il potenziale di crescita di una criptovaluta risiede all'interno dei repository di codice pubblico .

L'esecuzione di una valutazione dell'organizzazione del repository , del numero totale di contributori e della frequenza con cui sono stati segnalati problemi gravi offre informazioni preziose sulle competenze degli sviluppatori. Il numero totale di contributori attivi è anche una metrica significativa per misurare i progressi in quanto uno sviluppatore solitario che risolve problemi o bug non è sostenibile e potrebbe portare a una criptovaluta abbandonata.

Per coloro che hanno una conoscenza approfondita del codice ben scritto e orientato al futuro, esplorando il codice e rivedendo quanto bene è documentato, controllando se esiste un ambiente di test robusto e osservando se il codice è progettato in modo logico e preciso è un modo infallibile per entrare nella testa del creatore.

È possibile determinare la competenza e l'impegno degli sviluppatori in base alla qualità del codice e concludere se si tratta di un progetto fattibile.

Dopo aver condotto un'accurata due diligence, vorrai familiarizzare con le basi del trading   su ProBit Global se non lo hai fatto.