ポートフォリオを多様化するには？・読了時間：約3分
ポートフォリオの多様化は、調査と分析にかなりの時間を要する可能性があるため、頭痛の種になる可能性があります。これは、多くのトレーダーが持っていない、またはコミットする気がないことです。金融の世界では、ブローカーや機関投資家はこれを理解し、ミューチュアル ファンドや ETF などの商品を開発して、手間をかけずに個人トレーダーに多様性を提供しています。
これが、非常に多くのBTC支持者がスポットベースのビットコインETFに息を呑み続けている主な理由です。これは、非仮想通貨ネイティブの保管や取引上の課題に対処する必要なく、本質的にBTCに投資するための直接的な経路を提供するからです。
「すべての卵を 1 つのバスケットに入れるな」ということわざは非常に悔やまれるかもしれませんが、仮想通貨のポートフォリオを構築して多様化する際には非常に適しています。仮想通貨ポートフォリオを設計する際には、「リスク選好」の重要性を繰り返し強調することが不可欠です。トークンは常に頭の中にあるので、睡眠を失いたくありません。
いつものように、失う以上のリスクを負わないでください。
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相関率
暗号空間の成長により、市場を前進させる上で重要な役割を果たすいくつかのブルーチップが確立されたため、これらはあらゆるポートフォリオの基盤を形成します。
その場合、HODL Bitcoin と Ether だけではないのはなぜですか?
新しいトレーダーはまさにそれをしたくなるかもしれませんが、ポートフォリオが BTC と ETH だけで構成されている場合、 上位 2 つの資産の間にかなりの相関関係があるため、財務の健全性に大きなリスクをもたらす可能性があることに注意してください。
相関は、市場のペアがどの程度重なり合う傾向があるかを測定します。+1 の値は非常に高い相関率を反映し、-1 の値は負の相関を示し、市場のペアが独立して動くことを意味します。
BTC と ETH の相関関係は現在 0.85 です。つまり、Bitcoin が突然修正された場合、ETH は同様の急落を経験する可能性が高く、ポートフォリオ全体が差し迫った危険にさらされることになります。
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市場ニッチでの多様化
リスクを管理するためのより確実な方法の 1 つは、セクターの多様化を活用することです。これにより、ポートフォリオが暗号空間全体に広がり、ボラティリティが低下し、リスクが管理されます。
株式ポートフォリオが優良株と非優良株でバランスをとる方法と同様に、暗号ポートフォリオは、さまざまな市場セクターの暗号通貨の折衷的な組み合わせによって補完されるべきです。
いずれの場合も、資産配分とポートフォリオの多様化の目的は、相関関係のない取引機会を特定することです。バランスの取れたポートフォリオは、トレーダーが本質的に複数のセクターに資本を展開し、損失と利益を全面的にバランスさせる能力を高めて、嵐を効果的に乗り切ることができます。
要するに、多様化は、潜在的な可能性を秘めた市場への戦略的かつ計算されたエクスポージャーを通じてリスクを管理し、ブルーチップがあなたのポジションを固定するのに役立ちます.
暗号資産ネットワークは、対応するユーザーのタイプによって決まるいくつかの主要なカテゴリに簡単に区分できます。基礎となるセクターは他にも多数あり、それぞれに独自の競争相手がいますが、以下の主なカテゴリーと例は、十分な量の資産分散を可能にする可能性があります。
ブルーチップ
- L1 および L2 ブロックチェーン
- DeFi
- NFTとメタバース
- ユーティリティトークン
