成功のための 6 つの暗号通貨取引戦略- 読了時間: 約 5 分

暗号通貨取引がランダムであり、主に本能だけに基づいていると考えるのは誤解を招く可能性があります。これがうまくいく場合もありますが、体系的で期待どおりの結果が一貫して得られる可能性が高い、慎重に作成されたアプローチの方がはるかに有利です。この実践には、信頼できるプラットフォーム上でデジタル資産を売買するための所定の方法に従うことが必要であり、トレーダーがこれらの資産の取引から利益を得るために採用できる戦略が必要です。

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暗号通貨取引戦略とは何ですか?

上で示唆したように、暗号通貨取引戦略は、どの資産を取引するか、いつ取引を開始および終了するか、どのくらいの資本で取引するかなどの関連決定を含む、トレーダーが取引を計画および実行するために従う確立された方法です。選択された方法は、トレーダーが市場の状況と価格レベルを念頭に置いて取引するときに利益を上げる可能性を高めることを目的としています。

一般に、暗号通貨取引には価格変動の推測が伴います。このため、他のいくつかの要因の中でも特に、戦略を実行または採用する前に、特に暗号通貨プロジェクトに関する強力なメディアの存在感や取引所に関するニュース展開などの外部要因が価格に顕著な影響を与える可能性があるため、徹底的な調査を行うことが不可欠となっています。 その後の発見とそこから浮かび上がってくるよく理解されたパターンは、トレーダーが取引目標、予算、経験、その他の好みに合わせて戦略を作成し、採用するのに役立ちます。

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なぜ暗号通貨取引戦略があるのでしょうか?

特に初心者の仮想通貨トレーダーにとって、戦略は取引を左右するフレームワークをトレーダーに与えるため重要です。これは、トレーダーが予測不可能な市場で不必要な決定を避けるのに役立つため、非常に重要です。つまり、性急な意思決定の問題に取り組み、市場に影響を与えるさまざまな外部要因に直面しても集中力を維持するのに役立ちます。例: ニュース、経済データのリリース、ハッキングなど。

この構造と焦点により、トレーダーは何を割り当てるかを明確にし、予算を超過する可能性が低くなったり、不安定な市場で予期せぬ変動が発生した場合に損失を記録したりする可能性が少なくなるため、取引でリスクを軽減できます。それ以外の場合、戦略の予測可能なパターンが特定の資産に関連したままであれば、トレーダーは継続的に利益を得ることができます。

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暗号通貨取引戦略の種類

各戦略はトレーダーの好みによって異なり、それぞれに長所と短所があります。さまざまな暗号通貨取引戦略がありますが、初心者でも適用しやすいと思われるいくつかを以下に挙げます。

1. ポジション取引

これは、資産を購入して長期間保持し、将来の価格が上昇したときに売却して利益を得るという長期的な暗号通貨取引戦略です。非常に簡単でわかりやすいです。

2. スキャルピング

トレーダーがスキャルピング取引戦略を採用するということは、市場の動きや不安定な弱気市場と強気市場の活動に基づいて、毎日小さな利益を積み上げ、長期的に多額の利益を生み出そうとすることを意味します。この取引戦略に興味がある人は、取引を完了するまでに、1 秒、1 分、15 分、30 分、または通常は 1 時間未満の間のさまざまな時間枠で作業する必要があります。彼らは転売後の小さな価格変動で利益を得るのが目的であり、大きな損失があれば小さな利益を合わせても完全に帳消しになる可能性があることを常に念頭に置いています。

スキャルピングは、トレーダーが取引日全体にわたって価格の動きを追跡するデイトレードとは異なります。この戦略は時間がかかり、リスクも伴います。

3. デイトレード

デイトレードとは、前述したように、1 日以内に取引を開始して終了することです。つまり、トレーダーは短期間で最小限の利益を求めて、複数の市場または資産をざっと調べます。延長された時間枠を考慮すると、デイトレード戦略を適用すると、リスクは同様ですが、トレーダーはスキャルピングと比較してより多くの利益を得るチャンスを得ることができます。

4. クラウドセール

Initial Coin Offering (ICO) や Initial Exchange Offering (IEO) を通じてクラウドセールを狙うことも、有用な取引戦略の 1 つです。この取引では、暗号通貨プロジェクトがそのアイデアを一般に提供し、その代わりに低価格でのトークン販売という形で投資を行います。

プロジェクトが成功する可能性を注意深く研究することは、機関投資家へのエクスポージャーを獲得する立場にある取引所またはその他のサードパーティプラットフォームにトークンが上場される際に、トレーダーにとってより高い利益につながる可能性があります。トークンの成功のレベルに応じて、通常はプロジェクトのユースケース、トークンノミクス、マーケティング活動などに関連しており、そのようなプロジェクトからの利益は期待をはるかに超える可能性があります。

5. ドルコスト平均法 (DCA)

この戦略には、トレーダーが一度にすべての資金を投入するのではなく、資産に分割投資することが含まれます。これらの投資を少額で行うことは、トレーダーがあらかじめ決められた期間にわたって取引を分散するのに役立ちます。一定期間にわたって資産を定期的に購入すると、最終的には市場の変動がトークンの価格に及ぼす影響を軽減できるため、トレーダーは全資金を一度に投資した場合よりも大きな資産利回りを得ることができます。 。 DCA取引は実行するための指標を必要とせず、通常、取引は固定の日時に設定されます。

6. 裁定取引

これは、トレーダーがある暗号プラットフォームからデジタル資産を購入し、価格差に基づいて別の暗号プラットフォームで販売する場合です。トレーダーは、2 つ以上の取引所にわたる特定の資産間の価格差から利益を得ることができます。現在市場には数百もの仮想通貨取引所が存在しており、裁定取引戦略はトレーダーに価格差を利用する無限の機会を与えています。複数の取引所間の価格差に基づいて資産を売買すると、小さな利益が得られる傾向がありますが、時間の経過とともに利益が増加する可能性があります。

この戦略を成功させるには、プラットフォーム上で起こっていることを継続的に監視し、それぞれの仕組みをよく理解することが不可欠です。

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結論

すべての仮想通貨トレーダーにとって万能の取引戦略はありません。個々のトレーダーは、自分にとって何が最適かを判断する必要があります。取引の結果に注目するトレーダーは、どの戦略が成功し、採用されるべきかを特定しやすくなります。

暗号通貨を取引する方法はさまざまな要因によって異なります。その中でトップとなるのは、トレーダーが暗号通貨の特定の側面（DeFi、NFT、メタバースなど）で培った知識です。この分野がどのように機能するかをよく理解することは、将来何が予想されるか (もちろん、計画通りにいかない場合もありますが)、自分自身の立ち位置を知るのに役立ちます。

特化した取引アプローチは、業界に関連するほぼすべての分野の出来事に精通している傾向があるジェネラリストと比較して、暗号通貨の単一の焦点分野の専門知識を持つ人の方がうまく機能します。ニッチな分野の深い知識が、暗号通貨ジェネラリストのより広い（浅いとはいえ）知識ベースを補います。専門家のアプローチを採用することは、適切な取引戦略を特定する上で重要です。

トレーダーは、独自の取引戦略を開発するために、まず暗号通貨取引について聞いたことのある非構造化手法をすべて忘れる必要があるかもしれません。戦略を備えることは、トレーダーがこの新興資産クラスの取引に関して混乱や FOMO を克服するのに役立ちます。