Jak zdywersyfikować swój portfel? - Czas czytania: około 3 minuty

Dywersyfikacja portfela może przyprawiać o ból głowy, ponieważ może wymagać znacznej ilości czasu na badania i analizy, czego wielu traderów po prostu nie ma lub nie chce się zaangażować. W świecie finansów brokerzy i inwestorzy instytucjonalni rozumieją to i opracowują produkty, takie jak fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, aby zapewnić handlowcom detalicznym różnorodność bez dodatkowej pracy.

Jest to główny powód, dla którego tak wielu zwolenników BTC nadal wstrzymuje oddech dla ETF Bitcoin opartego na spotach, ponieważ zasadniczo zapewniłoby to bezpośrednią ścieżkę do inwestowania w BTC bez konieczności radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z przechowywaniem i transakcją dla rodzimych użytkowników spoza kryptografii.

Powiedzenie „nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka” może być bardzo skruszone, ale jest bardzo trafne podczas budowania i dywersyfikacji portfela kryptograficznego. Konieczne jest ponowne podkreślenie znaczenia „apetytu na ryzyko” podczas projektowania portfela kryptograficznego; nie chcesz tracić snu, ponieważ twoje żetony są zawsze najważniejsze.

Jak zawsze, nigdy nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić.

W tym

Artykuł

> Współczynniki korelacji

> Dywersyfikacja w niszach rynkowych

______________________________________________

Współczynniki korelacji

Rozwój przestrzeni kryptograficznej doprowadził do powstania kilku blue chipów, które odgrywają znaczącą rolę w napędzaniu rynku, więc będą one stanowić podstawę każdego portfela.

W takim razie, dlaczego nie tylko HODL Bitcoin i Ether?

Nowi inwestorzy mogą ulec pokusie, aby to zrobić, ale pamiętaj, że jeśli Twój portfel składał się wyłącznie z BTC i ETH, może to stanowić poważne ryzyko dla Twojego finansowego dobrobytu ze względu na znaczną korelację między dwoma najlepszymi aktywami .

Korelacja mierzy stopień, w jakim para rynków ma tendencję do pokrywania się, przy czym wartość +1 odzwierciedla bardzo wysoki współczynnik korelacji, podczas gdy wartość -1 oznacza korelację ujemną, co oznacza, że pary rynków poruszają się niezależnie.

Korelacja między BTC a ETH wynosi obecnie 0,85, co oznacza, że jeśli Bitcoin nagle się poprawi, ETH prawdopodobnie odnotuje podobny spadek, a cały Twój portfel będzie natychmiast zagrożony.

______________________________________________

Dywersyfikuj w niszach rynkowych

Jedną z bardziej niezawodnych metod zarządzania ryzykiem jest wykorzystanie dywersyfikacji sektorów. To rozpowszechnia Twoje portfolio w przestrzeni kryptograficznej, zmniejszając jego zmienność i zarządzając ryzykiem.

Podobnie jak portfel akcji powinien być zrównoważony akcjami blue chipów i innych niż blue chip, twój portfel kryptograficzny powinien być uzupełniony eklektyczną mieszanką kryptowalut w różnych sektorach rynku.

We wszystkich przypadkach celem alokacji aktywów i dywersyfikacji portfela jest identyfikacja możliwości handlowych, które nie są ze sobą skorelowane. Zrównoważony portfel może skutecznie przetrwać burzę, ponieważ inwestor zasadniczo ulokował kapitał w wielu sektorach, zwiększając jego zdolność do równoważenia strat z zyskami we wszystkich dziedzinach.

Krótko mówiąc, dywersyfikacja zarządza ryzykiem poprzez strategiczną i wykalkulowaną ekspozycję na rynki z potencjałem bazowym, podczas gdy blue chipy służą do zakotwiczenia Twojej pozycji.

Sieci kryptograficzne można łatwo podzielić na kilka kluczowych kategorii podyktowanych rodzajem użytkowników, do których są adresowane. Istnieje wiele innych sektorów bazowych, z których każdy ma swoich rosnących konkurentów, ale główne kategorie i przykłady poniżej mogą potencjalnie pozwolić na dużą dywersyfikację aktywów.