Sześć strategii handlu kryptowalutami zapewniających sukces - Czas czytania: około 5 minut

Myślenie, że handel kryptowalutami jest przypadkowy i opiera się głównie na instynkcie, może być mylące. Chociaż czasami może to działać, starannie opracowane podejście, które jest systematyczne i prawdopodobnie przyniesie oczekiwane rezultaty, jest znacznie korzystniejsze. Ta praktyka, która polega na przestrzeganiu określonej metody kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych za pośrednictwem zaufanej platformy, wymaga strategii, które inwestor może zastosować, aby czerpać zyski z handlu tymi aktywami.

______________________________________________

Czym jest strategia handlu kryptowalutami?

Jak zasugerowano powyżej, strategia handlu kryptograficznego to ustalona metoda, którą trader stosuje, aby planować i realizować transakcje, w tym powiązane decyzje, takie jak jakie aktywa handlować, kiedy otwierać i zamykać transakcję oraz z jakim kapitałem handlować. Wybrana metoda ma na celu zwiększenie szans tradera na osiągnięcie zysku, gdy handluje z uwzględnieniem warunków rynkowych i poziomów cen.

Zasadniczo handel kryptowalutami wiąże się ze spekulacjami na temat ruchów cen. To, wraz z kilkoma innymi czynnikami, sprawia, że niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań — zwłaszcza że czynniki zewnętrzne, takie jak silna obecność mediów wokół projektu kryptograficznego lub doniesienia na temat giełdy, mogą mieć wyraźny wpływ na cenę — zanim strategia zostanie wdrożona lub przyjęta. Wynikające z tego ustalenia i dobrze zrozumiałe wzorce, które z nich wynikają, pomogą traderowi opracować i przyjąć strategię zgodną między innymi z ich celem handlowym, budżetem i doświadczeniem.

______________________________________________

Dlaczego warto mieć strategię handlu kryptowalutami?

Strategia jest szczególnie ważna dla początkującego tradera kryptograficznego, ponieważ daje traderowi ramy, na których opierają się jego transakcje. Jest to kluczowe, ponieważ pomaga traderowi uniknąć podejmowania niepotrzebnych decyzji na nieprzewidywalnym rynku. Oznacza to, że pomaga poradzić sobie z problemem podejmowania pochopnych decyzji i zachować koncentrację w obliczu różnych czynników zewnętrznych, które wpływają na rynek. np. wiadomości, publikacje danych ekonomicznych, hacki itp.

Taka struktura i ukierunkowanie pozwalają inwestorowi na podejmowanie mniejszego ryzyka w transakcjach, ponieważ mają jasność co do alokacji i jest mniej prawdopodobne, że przekroczą swój budżet lub odnotują mniej strat w przypadku nieoczekiwanych wahań na niestabilnym rynku. W przeciwnym razie inwestor będzie stale zarabiał pieniądze, jeśli przewidywalny schemat strategii pozostaje odpowiedni dla konkretnego składnika aktywów.

______________________________________________

Rodzaje strategii handlu kryptowalutami

Każda strategia zależy od preferencji tradera i wszystkie mają swoje mocne i słabe strony. Istnieją różne strategie handlu kryptowalutami, ale poniżej znajduje się kilka, które wyróżniają się łatwością zastosowania, nawet dla początkującego:

1. Handel pozycyjny

Jest to długoterminowa strategia handlu kryptowalutami, która polega na kupowaniu aktywów i utrzymywaniu ich przez długi czas w celu osiągnięcia zysków poprzez ich sprzedaż, gdy cena wzrośnie w przyszłości. Jest to dość proste i łatwe do naśladowania.

2. Skalpowanie

Kiedy inwestor przyjmuje strategię handlową skalpowania, oznacza to, że każdego dnia stara się sumować niewielkie zyski, aby wygenerować znaczną kwotę w czasie, w oparciu o ruchy rynkowe oraz niestabilne działania na rynku bessy i hossy. Osoby zainteresowane tą strategią handlową muszą pracować z różnymi ramami czasowymi od sekundy, minuty, 15 minut, 30 minut lub zazwyczaj mniej niż godzinę, aby zakończyć swoje transakcje. Ich celem jest czerpanie zysków z niewielkich zmian cen po odsprzedaży i zawsze pamiętają, że duża strata może całkowicie zniweczyć ich łączne niewielkie zyski.

Skalpowanie różni się od handlu dziennego, w którym inwestorzy śledzą zmiany cen przez cały dzień handlowy. Strategia ta jest czasochłonna i ryzykowna.

3. Handel dzienny

Handel dzienny to — jak wspomniano wcześniej — otwieranie i zamykanie transakcji w ciągu jednego dnia. Oznacza to, że trader przegląda kilka rynków lub aktywów w poszukiwaniu minimalnych zysków w krótkim czasie. Biorąc pod uwagę wydłużone ramy czasowe, zastosowanie strategii handlu dziennego daje traderowi szansę na większe zyski w porównaniu ze skalpowaniem, chociaż ryzyko jest podobne.

4. Sprzedaż masowa

Polowanie na sprzedaż masową za pośrednictwem początkowych ofert monetarnych (ICO) lub początkowych ofert giełdowych (IEO), w których projekty kryptograficzne oferują publicznie swój pomysł w zamian za inwestycję w postaci sprzedaży tokenów po niższej cenie, to kolejna przydatna strategia handlowa.

Dokładne zbadanie potencjału sukcesu projektu może przełożyć się na wyższy zysk dla inwestora, gdy token jest notowany na giełdach lub innych platformach stron trzecich, gdzie może zyskać ekspozycję na inwestorów instytucjonalnych. W zależności od poziomu sukcesu tokena — zwykle związanego między innymi z przypadkami użycia projektu, tokenomiką i działaniami marketingowymi — zwrot z takich projektów może znacznie przekroczyć oczekiwania.

5. Uśrednianie kosztów w dolarach (DCA)

Strategia ta polega na dokonywaniu podzielonych inwestycji w aktywa, zamiast inwestowania przez tradera wszystkich pieniędzy na raz. Dokonywanie tych inwestycji w mniejszych kwotach pomaga traderowi rozłożyć transakcje na z góry określony okres. Regularne kupowanie aktywów przez pewien okres czasu ostatecznie pomoże zmniejszyć wpływ zmienności rynkowej na cenę tokena, zapewniając w ten sposób inwestorowi większe zyski z aktywów z inwestycji, niż gdyby zainwestował wszystkie swoje pieniądze na raz . Transakcja DCA nie wymaga żadnych wskaźników do jej wykonania, a transakcje są zwykle ustalane na określony dzień i godzinę.

6. Handel arbitrażowy

Dzieje się tak, gdy trader kupuje aktywa cyfrowe z jednej platformy kryptograficznej, aby sprzedać je na innej w oparciu o różnice cenowe. Handlowiec czerpie zyski z różnicy cen między danymi aktywami na dwóch lub więcej giełdach. Dzięki setkom giełd kryptograficznych dostępnych obecnie na rynku, strategia arbitrażu daje inwestorom nieograniczone możliwości wykorzystania różnic cenowych. Kupowanie i sprzedawanie aktywów na wielu giełdach w oparciu o różnicę cen między nimi zwykle generuje niewielkie zyski, które z czasem mogą się sumować.

Ciągłe monitorowanie wydarzeń na platformach i dobre zrozumienie, w jaki sposób każda praca ma kluczowe znaczenie dla sukcesu tej strategii.

______________________________________________

Wniosek

Nie ma jednej uniwersalnej strategii handlowej dla każdego inwestora kryptograficznego. Każdy indywidualny trader musi określić, co jest dla niego najlepsze. Handlowcom, którzy odnotowują wyniki swoich transakcji, łatwiej będzie określić, która strategia jest skuteczna i powinna zostać przyjęta.

Sposób handlu kryptowalutami zależy od różnych czynników. Najważniejszą z nich jest wiedza, którą trader rozwija w określonym aspekcie kryptowalut (DeFi, NFT, Metaverse itp.). Dobre zrozumienie tego, jak działa ten obszar, pomaga im wiedzieć, czego się spodziewać w przyszłości — choć oczywiście będą przypadki, w których sprawy nie potoczą się zgodnie z planem — i jak się pozycjonować.

Wyspecjalizowane podejście handlowe działa lepiej dla osób posiadających wiedzę specjalistyczną w jednym obszarze kryptowalut, w porównaniu do ogólnych osób, które są obeznane z wydarzeniami w prawie każdym obszarze związanym z branżą. Głęboka wiedza w niszowym obszarze rekompensuje szerszą (choć płytszą) bazę wiedzy krypto generalisty. Przyjęcie specjalistycznego podejścia jest kluczowym elementem identyfikacji odpowiedniej strategii handlowej.

Trader może najpierw zapomnieć o wszystkich nieustrukturyzowanych metodach, o których słyszał o handlu kryptowalutami, aby opracować własną strategię handlową. Uzbrojenie się w strategię może pomóc traderom przezwyciężyć zamieszanie i FOMO, jeśli chodzi o handel tą wschodzącą klasą aktywów.