Jak przeprowadzić analizę fundamentalną - Czas czytania: około 4 minut
Przed zagłębieniem się w kryptowaluty konieczne jest opracowanie ram do oceny potencjalnych transakcji i DYOR. Ocena podstawowych propozycji wartości, funkcjonalności, wielkości społeczności, wyjątkowości i możliwości rynkowych to tylko niektóre z wielu obszarów, które możesz szczegółowo zbadać.
Ze względu na niestabilną naturę kryptowalut każdego dnia pojawiają się dochodowe gry rynkowe — ale nie bez nieodłącznego ryzyka. Upewnij się, że masz stablecoiny w swoim arsenale , które możesz wdrożyć w dowolnym momencie, aby wykorzystać pojawiające się okazje rynkowe.
W tym Artykuł |
______________________________________________
Rozpoczęcie pracy
Zapoznanie się z rynkiem i poznanie wiodących i wschodzących walut wraz z ich różnymi sektorami rynkowymi może pomóc w zbudowaniu odpornego portfela na przetrwanie nieuniknionych nadchodzących burz.
Gdy już zawęzisz swoje perspektywy na kryptowaluty, zacznij od sprawdzenia online, czy projekt opublikował białą księgę , ponieważ zazwyczaj zawierają one mapę drogową i tokenomikę dla kryptowaluty oraz szczegółowe informacje dotyczące zespołu, który ją opracowuje. Opisują również, jak działa kryptowaluta i rozpakowują unikalne propozycje wartości.
Poniżej znajduje się kilka ogólnych pytań, które możesz sobie zadać przed kolejnym zakupem kryptowaluty, aby ocenić jej jakość na wczesnym etapie procesu badawczego:
- Jak głęboko trzeba było kopać, aby odkryć tę walutę? Czy mają silną pozycję marketingową?
- Czy token jest oparty na dźwiękowych modelach tokenomiki? Czy pierwsi inwestorzy posiadają znaczną część całkowitej podaży, a jeśli tak, czy istnieją strategiczne okresy nabywania uprawnień?
- Czy ekscytuje Cię zespół i doradcy? Czy wcześniej odnosili sukcesy? Czy są zaangażowani w społeczność na Twitterze lub pojawiają się na konferencjach technicznych?
- Co słyszałeś na winorośli? Jaki jest obecny sentyment rynkowy do Twojego wyboru i czy wiadomości są pozytywne czy negatywne?
- Czy ta kryptowaluta ma silną społeczność, która w nią wierzy, czy też baza wsparcia opiera się głównie na spekulacjach?
- Czy podczas czytania oficjalnej księgi odniosłeś wrażenie, że zespół ma mrzonkę, która twierdzi, że jego token zrobi wszystko? Monety, które obiecują księżyc, mogą nie mieć kapitału bazowego, mogą być oparte na słabo rozwiniętej lub zawodnej technologii i prawdopodobnie nie rozumieją kompromisów między określonymi algorytmami i protokołami.
Biorąc pod uwagę wrażliwy, nieuregulowany charakter przestrzeni kryptograficznej w połączeniu z powszechnymi, dramatycznymi wahaniami cen, powinieneś być przygotowany. Bądź na bieżąco z rynkiem dzięki badaniom i analizom, aby ustabilizować swoje wejście i zabezpieczyć ekspozycję podczas zmienności.
Jeśli chcesz jeszcze dokładniej przeanalizować swoje cele, możesz zadać sobie następujące pytania:
- Czy te tokeny są dobrze ugruntowane, czy są w powijakach?
- Czy te projekty są przełomowe lub stanowią alternatywę dla istniejącego projektu?
- Czy mają podobny poziom ryzyka? Jeśli tak, czy jest mi z tym dobrze?
Do Ciebie należy określenie wartości, apetytu na ryzyko i wybranego poziomu dywersyfikacji — postaraj się znaleźć złoty środek.
______________________________________________
Ocena czynników ryzyka
Znajomość rynku i dywersyfikacja w niezliczonych branżach to świetny początek, ale ocena perspektyw potencjalnego zakupu może wykraczać daleko poza analizę jakościową. Jakie są inne sposoby oceny kryptowaluty?
______________________________________________
Kapitalizacja rynkowa
Jednym z pierwszych kroków przy ocenie kryptowaluty jest zrozumienie jej kapitalizacji rynkowej, która odzwierciedla obecny udział w rynku. Można to zrobić między innymi na Coinmarketcap lub Coingecko.
Konsensus wśród społeczności kryptograficznej jest taki, że im większa kapitalizacja rynkowa monety, tym mniejsze ryzyko może stanowić. Z drugiej strony spółki o mniejszych kapitalizacjach rynkowych mogą stanowić znaczące możliwości, ale mogą wiązać się z wyższym zakresem zmienności.
Kapitalizacja rynkowa może być obliczona poprzez pomnożenie aktualnej ceny rynkowej monety lub żetonu przez całkowitą podaż w obiegu.
Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena x podaż w obiegu
Możesz użyć kapitalizacji rynkowej tokena lub monety jako narzędzia w zestawie narzędzi kryptograficznych, aby z grubsza przewidzieć, jaka będzie kapitalizacja rynkowa za rok lub dwa od teraz. Należy jednak pamiętać o protokołach dotyczących produkcji i obiegu tokenów.
Może to być znaczące, ponieważ jeśli spodziewasz się 20% wzrostu kapitalizacji rynkowej w ciągu najbliższych dwóch lat, ale całkowite emisje nadal przekraczają tę liczbę, wartość monety i jej długoterminowy potencjał nieuchronnie spadną.
______________________________________________
Wolumen transakcji
Znalazłeś solidną kryptowalutę i ma ona dobrą kapitalizację rynkową, ale jej wolumen transakcji jest na poziomie ATL. Analiza wolumenu transakcyjnego kryptowaluty może rzucić światło na sposób, w jaki posiadacze używają kryptowaluty.
Ostrożnie stąpaj z kryptowalutami wykazującymi niską, rzadką lub nieregularną aktywność handlową i wolumen, ponieważ może to wskazywać na brak uzasadnionych przypadków użycia, niewystarczające wsparcie społeczności, niską płynność lub prawdopodobnie martwy projekt.
______________________________________________
Całkowita działalność deweloperska
Jedna z bardziej zaawansowanych taktyk podczas analizy potencjału wzrostu kryptowaluty znajduje się w publicznych repozytoriach kodu .
Przeprowadzenie oceny organizacji repozytorium , całkowitej liczby współpracowników i częstotliwości zgłaszania poważnych problemów zapewnia nieoceniony wgląd w kompetencje programistów. Całkowita liczba aktywnych współpracowników jest również istotnym miernikiem do mierzenia postępów, ponieważ samotny programista rozwiązujący problemy lub błędy nie jest trwały i może doprowadzić do porzucenia kryptowaluty.
Dla osób, które dogłębnie rozumieją dobrze napisany, przyszłościowy kod, eksplorując kod i przeglądając, jak dobrze jest on udokumentowany, sprawdzając, czy istnieje solidne środowisko testowe i obserwując, czy kod jest zaprojektowany w sposób logiczny i precyzyjny to niezawodny sposób, aby dostać się do głowy twórcy.
Możesz określić kompetencje i zaangażowanie programistów na podstawie jakości kodu i stwierdzić, czy jest to opłacalny projekt.
Po przeprowadzeniu gruntownej analizy due diligence będziesz chciał zapoznać się z podstawami handlu na ProBit Global, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
