Como diversificar sua carteira? - Tempo de leitura: cerca de 3 minutos

A diversificação do portfólio pode ser uma dor de cabeça, pois pode exigir um tempo substancial para pesquisa e análise, algo que muitos traders simplesmente não têm ou não estão dispostos a cometer. No mundo financeiro, os corretores e investidores institucionais entendem isso e desenvolvem produtos como fundos mútuos e ETFs para dar diversidade aos comerciantes de varejo sem trabalho braçal.

Esta é a principal razão pela qual tantos defensores do BTC continuam prendendo a respiração por um ETF Bitcoin baseado em spot, pois forneceria essencialmente um caminho direto para investir em BTC sem ter que lidar com os desafios de custódia e transacional para nativos não criptográficos.

O ditado “não coloque todos os ovos na mesma cesta” pode ser altamente contrito, mas é altamente adequado ao construir e diversificar seu portfólio de criptografia. É essencial reiterar a importância do “apetite ao risco” ao projetar seu portfólio de criptomoedas; você não quer perder o sono porque seus tokens estão sempre em primeiro lugar.

Como sempre, nunca arrisque mais do que você pode perder.

Nisso

Artigo

＞ Taxas de Correlação

＞ Diversificar em nichos de mercado

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Taxas de Correlação

O crescimento do espaço criptográfico levou ao estabelecimento de vários blue chips que desempenham um papel significativo no avanço do mercado, portanto, eles formarão a base de qualquer portfólio.

Nesse caso, por que não apenas HODL Bitcoin e Ether?

Os traders mais novos podem ficar tentados a fazer exatamente isso, mas lembre-se de que, se seu portfólio consistisse apenas em BTC e ETH, isso poderia representar um grande risco para seu bem-estar financeiro devido à considerável correlação entre os 2 principais ativos .

A correlação mede o quanto um par de mercados tende a se sobrepor, com um valor de +1 refletindo uma taxa de correlação muito alta, enquanto um valor de -1 denota correlação negativa, significando que o par de mercados se move independentemente.

A correlação entre BTC e ETH está atualmente em 0,85, o que significa que se o Bitcoin corrigir repentinamente, o ETH provavelmente sofrerá uma queda semelhante e todo o seu portfólio estará em risco imediato.

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Diversifique em Nichos de Mercado

Um dos métodos mais completos de gerenciamento de risco é alavancar a diversificação do setor. Isso dissemina seu portfólio no espaço criptográfico, reduzindo sua volatilidade e gerenciando riscos.

Da mesma forma que um portfólio de ações deve ser equilibrado com ações blue chip e não blue chip, seu portfólio criptográfico deve ser complementado por uma mistura eclética de criptomoedas em vários setores do mercado.

Em todos os casos, o objetivo da alocação de ativos e diversificação do portfólio é identificar oportunidades de negociação não correlacionadas. Uma carteira equilibrada pode efetivamente resistir à tempestade com o trader tendo essencialmente implantado capital em vários setores, aumentando sua capacidade de equilibrar perdas com ganhos em todos os setores.

Em resumo, a diversificação gerencia o risco por meio da exposição estratégica e calculada a mercados com potencial subjacente, enquanto as blue chips servem para ancorar sua posição.

As redes de criptoativos podem ser facilmente compartimentadas em várias categorias principais ditadas pelo tipo de usuário a que se dirigem. Existem muitos outros setores subjacentes, cada um com seus próprios concorrentes em ascensão, mas as principais categorias e exemplos abaixo podem potencialmente permitir uma ampla quantidade de diversificação de ativos.