Как диверсифицировать свой портфель? - Время чтения: около 3 минут

Диверсификация портфеля может быть головной болью, поскольку может потребовать значительного времени для исследований и анализа, чего многие трейдеры просто не имеют или не хотят брать на себя. В финансовом мире брокеры и институциональные инвесторы понимают это и разрабатывают продукты, такие как взаимные фонды и ETF, чтобы дать розничным трейдерам разнообразие без хлопот.

Это основная причина, по которой многие сторонники BTC продолжают затаив дыхание в отношении спотовых биткойн-ETF, поскольку они, по сути, обеспечивают прямой путь для инвестирования в BTC без необходимости решать проблемы с хранением и транзакциями для не крипто-аборигенов.

Поговорка «не кладите все яйца в одну корзину» может показаться весьма кающейся, но она очень уместна при создании и диверсификации вашего крипто-портфеля. Важно еще раз подчеркнуть важность «аппетита к риску» при разработке вашего крипто-портфеля; вы не хотите терять сон, потому что ваши жетоны всегда на первом месте.

Как всегда, никогда не рискуйте больше, чем можете потерять.

В этом

Статья

＞ Коэффициенты корреляции

＞ Диверсифицировать рыночные ниши

______________________________________________

Коэффициенты корреляции

Рост криптопространства привел к созданию нескольких «голубых фишек», которые играют важную роль в продвижении рынка вперед, поэтому они станут основой любого портфеля.

В таком случае, почему бы просто не хранить биткойны и эфир?

У начинающих трейдеров может возникнуть соблазн сделать именно это, но имейте в виду, что если ваш портфель состоит исключительно из BTC и ETH, это может представлять серьезный риск для вашего финансового благополучия из-за значительной корреляции между двумя основными активами .

Корреляция измеряет, насколько близко пара рынков имеет тенденцию перекрываться, при этом значение +1 отражает очень высокий уровень корреляции, а значение -1 обозначает отрицательную корреляцию, что означает, что пара рынков движется независимо.

Корреляция между BTC и ETH в настоящее время составляет 0,85, а это означает, что, если биткойн внезапно скорректируется, ETH, вероятно, испытает такое же падение, и весь ваш портфель окажется под непосредственным риском.

______________________________________________

Диверсифицировать рыночные ниши

Одним из наиболее надежных методов управления рисками является использование отраслевой диверсификации. Это распространяет ваш портфель по криптопространству, снижая его волатильность и управляя рисками.

Подобно тому, как портфель акций должен быть сбалансирован с акциями «голубых фишек» и «неголубых фишек», ваш крипто-портфель должен быть дополнен эклектичным сочетанием криптовалют в различных секторах рынка.

Во всех случаях целью распределения активов и диверсификации портфеля является выявление некоррелированных торговых возможностей. Сбалансированный портфель может эффективно выдержать бурю, поскольку трейдер, по сути, вложил капитал в несколько секторов, что увеличивает их способность сбалансировать убытки с прибылью по всем направлениям.

Короче говоря, диверсификация управляет рисками посредством стратегического и рассчитанного доступа к рынкам с базовым потенциалом, в то время как «голубые фишки» служат для закрепления вашей позиции.

Сети криптоактивов можно легко разделить на несколько ключевых категорий в зависимости от типа пользователей, к которым они обращаются. Существует множество других основных секторов, в каждом из которых есть свои растущие конкуренты, но основные категории и примеры, приведенные ниже, потенциально могут обеспечить достаточную диверсификацию активов.