วิธีกระจายผลงานของคุณ? - เวลาอ่าน: ประมาณ 3 นาที

การกระจายพอร์ตโฟลิโออาจเป็นเรื่องน่าปวดหัว เนื่องจากอาจต้องใช้เวลามากในการวิจัยและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์จำนวนมากไม่มีหรือไม่เต็มใจที่จะทำ ในโลกการเงิน โบรกเกอร์และนักลงทุนสถาบันเข้าใจสิ่งนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กองทุนรวมและ ETF เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยมีความหลากหลายโดยไม่ต้องใช้กฎหมาย

นี่เป็นเหตุผลหลักที่ผู้สนับสนุน BTC จำนวนมากยังคงกลั้นหายใจสำหรับ Bitcoin ETF แบบสปอต เนื่องจากจะเป็นช่องทางโดยตรงในการลงทุนใน BTC โดยไม่ต้องจัดการกับความท้าทายด้านการดูแลและการทำธุรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของสกุลเงินดิจิทัล

คำพูดที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดของคุณลงในตะกร้าใบเดียว” อาจเป็นคำที่สำนึกผิดอย่างมาก แต่ก็เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อสร้างและกระจายพอร์ตการลงทุน crypto ของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้ำถึงความสำคัญของ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” เมื่อออกแบบพอร์ตโฟลิโอ crypto ของคุณ คุณคงไม่อยากอดหลับอดนอนเพราะโทเค็นของคุณอยู่ในใจเสมอ

และเช่นเคย อย่าเสี่ยงมากเกินกว่าที่คุณจะเสียได้

ในเรื่องนี้

บทความ

＞ อัตราความสัมพันธ์

＞ กระจายความหลากหลายในตลาด Niches

______________________________________________

อัตราความสัมพันธ์

การเติบโตของพื้นที่ crypto ได้นำไปสู่การสร้างชิปสีน้ำเงินหลายตัวที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดไปข้างหน้า ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานของพอร์ตโฟลิโอใดๆ

ในกรณีนั้น ทำไมไม่ใช่แค่ HODL Bitcoin และ Ether?

ผู้ค้ารายใหม่อาจถูกล่อลวงให้ทำเช่นนั้น แต่โปรดจำไว้ว่าหากพอร์ตโฟลิโอของคุณประกอบด้วย BTC และ ETH เท่านั้น สิ่ง นี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณ เนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างสินทรัพย์ 2 อันดับ แรก

ความสัมพันธ์จะวัดว่าคู่ของตลาดมีแนวโน้มที่จะซ้อนทับกันอย่างใกล้ชิดเพียงใด โดยค่า +1 แสดงถึงอัตราความสัมพันธ์ที่สูงมาก ในขณะที่ค่า -1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่าคู่ของตลาดเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC และ ETH อยู่ที่ 0.85 ซึ่งหมายความว่าหาก Bitcoin แก้ไขอย่างกระทันหัน ETH มีแนวโน้มที่จะเห็นการลดลงที่คล้ายกันและพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณจะตกอยู่ในความเสี่ยงในทันที

______________________________________________

Di versify ใน Market Niches

หนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงที่พิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์คือการใช้การกระจายความเสี่ยงจากภาคส่วน สิ่งนี้จะเผยแพร่พอร์ตโฟลิโอของคุณในพื้นที่ crypto ลดความผันผวนและจัดการความเสี่ยง

เช่นเดียวกับที่พอร์ตหุ้นควรสมดุลกับหุ้นบลูชิปและหุ้นที่ไม่ใช่บลูชิป พอร์ตโฟลิโอ crypto ของคุณควรได้รับการเสริมด้วยการผสมผสานของ cryptocurrencies ในภาคตลาดที่แตกต่างกัน

ในทุกกรณี วัตถุประสงค์ของการจัดสรรสินทรัพย์และการกระจายพอร์ตการลงทุนคือการระบุโอกาสในการซื้อขายที่ไม่สัมพันธ์กัน พอร์ตโฟลิโอที่สมดุลสามารถฝ่าฟันมรสุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เทรดเดอร์ต้องใช้เงินทุนเป็นหลักในหลายภาคส่วน เพิ่มความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างการขาดทุนกับกำไรทั่วทั้งกระดาน

ในระยะสั้น การกระจายความเสี่ยงจะจัดการความเสี่ยงผ่านความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการคำนวณในตลาดที่มีศักยภาพแฝง ในขณะที่ชิปสีน้ำเงินทำหน้าที่ยึดตำแหน่งของคุณ

เครือข่าย Cryptoasset สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ ได้อย่างง่ายดายตามประเภทของผู้ใช้ที่อยู่ มีภาคส่วนพื้นฐานอีกมากมาย ซึ่งแต่ละภาคมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นของตนเอง แต่หมวดหลักและตัวอย่างด้านล่างอาจเปิดโอกาสให้มีการกระจายสินทรัพย์ในปริมาณที่เพียงพอ