Як диверсифікувати свій портфель? - Час читання: близько 3 хвилин

Диверсифікація портфеля може бути головним болем, оскільки може вимагати значного часу для дослідження та аналізу, чого багато трейдерів просто не мають або не бажають витрачати. У фінансовому світі брокери та інституційні інвестори це розуміють і розробляють такі продукти, як пайові фонди та ETF, щоб надати роздрібним трейдерам різноманітність без зайвої роботи.

Це головна причина, чому так багато прихильників BTC продовжують затамувати подих щодо спотового біткойн-ETF, оскільки він, по суті, забезпечить прямий шлях для інвестування в BTC без необхідності мати справу з проблемами зберігання та транзакцій для тих, хто не використовує криптовалюту.

Прислів’я «не кладіть усі яйця в один кошик» може бути дуже розкаяним, але дуже доречним, коли створюєте та диверсифікуєте свій криптовалютний портфель. Дуже важливо повторити важливість «схильності до ризику» при розробці вашого криптопортфеля; ви не хочете втрачати сон, тому що ваші жетони завжди на першому місці.

Як завжди, ніколи не ризикуйте більше, ніж можете втратити.

У цьому

ст

＞ Коефіцієнти кореляції

＞ Диверсифікуйте ринкові ніші

______________________________________________

Коефіцієнти кореляції

Зростання криптопростору призвело до створення кількох блакитних фішок, які відіграють важливу роль у просуванні ринку вперед, тому вони стануть основою будь-якого портфеля.

У такому разі чому б не просто HODL Bitcoin та Ether?

У нових трейдерів може виникнути спокуса зробити саме це, але майте на увазі, що якщо ваш портфель складається виключно з BTC і ETH, це може становити серйозний ризик для вашого фінансового благополуччя через значну кореляцію між 2 найбільшими активами .

Кореляція вимірює, наскільки тісно пара ринків має тенденцію перекриватися, причому значення +1 відображає дуже високий рівень кореляції, а значення -1 означає негативну кореляцію, тобто пара ринків рухається незалежно.

Співвідношення між BTC і ETH наразі становить 0,85, тобто якщо біткойн раптово скорегується, ETH, ймовірно, зазнає подібного падіння, і весь ваш портфель опиниться під безпосереднім ризиком.

______________________________________________

Диверсифікуйтеся в ринкових нішах

Одним із найбільш надійних методів управління ризиками є використання диверсифікації сектора. Це поширює ваш портфель у всьому крипто-просторі, зменшуючи його волатильність і керуючи ризиками.

Подібно до того, як портфель акцій має бути збалансований за допомогою акцій «блакитних фішок» і «неблакитних фішок», ваш криптопортфель має бути доповнений еклектичною сумішшю криптовалют у різних секторах ринку.

У всіх випадках метою розподілу активів і диверсифікації портфеля є виявлення некорельованих торгових можливостей. Збалансований портфель може ефективно пережити шторм, оскільки трейдер, по суті, розгорнув капітал у кількох секторах, підвищуючи свою здатність балансувати збитки прибутками за всіма напрямками.

Коротше кажучи, диверсифікація управляє ризиком за допомогою стратегічного та прорахованого впливу на ринки з базовим потенціалом, тоді як блакитні фішки служать для закріплення вашої позиції.

Мережі криптоактивів можна легко розділити на кілька ключових категорій залежно від типу користувачів, до яких вони звертаються. Існує ще багато базових секторів, у кожному з яких зростають конкуренти, але основні категорії та приклади, наведені нижче, потенційно можуть сприяти значній диверсифікації активів.