Шість стратегій криптотрейдингу для успіху - Час читання: близько 5 хвилин

Думка про те, що торгівля криптовалютою є випадковою і базується лише на інстинктах, може ввести в оману. Хоча іноді це може спрацювати, ретельно продуманий підхід, який є систематичним і, ймовірно, стабільно принесе очікувані результати, набагато сприятливіший. Ця практика, яка передбачає дотримання певного методу купівлі та продажу цифрових активів через надійну платформу, вимагає стратегій, які трейдер може використовувати для отримання прибутку від торгівлі цими активами.

______________________________________________

Що таке стратегія криптотрейдингу?

Як було запропоновано вище, стратегія криптотрейдингу — це встановлений метод, який дотримується трейдер для планування та виконання угод, включаючи відповідні рішення, як-от якими активами торгувати, коли відкривати та закривати угоди та скільки капіталу торгувати. Обраний метод спрямований на підвищення шансів трейдера отримати прибуток, коли він торгує з урахуванням ринкових умов і рівня цін.

Як правило, криптовалютна торгівля передбачає спекуляції на змінах цін. Це, серед кількох інших факторів, робить проведення ретельного дослідження вкрай важливим, особливо тому, що зовнішні фактори, такі як сильна присутність у ЗМІ навколо криптовалютного проекту або новини про біржу, можуть мати помітний вплив на ціну, перш ніж стратегія буде реалізована або прийнята. Отримані висновки та добре зрозумілі закономірності, що випливають із них, допоможуть трейдеру розробити та прийняти стратегію відповідно до його торгових цілей, бюджету та досвіду, серед інших уподобань.

______________________________________________

Навіщо потрібна стратегія криптотрейдингу?

Особливо для криптотрейдера-початківця стратегія важлива, оскільки вона дає трейдеру основу, на якій ґрунтуються його угоди. Це надзвичайно важливо, оскільки допомагає трейдеру уникнути прийняття непотрібних рішень на непередбачуваному ринку. Тобто це допомагає впоратися з проблемою прийняття поспішних рішень і зберегти концентрацію перед різними зовнішніми факторами, що впливають на ринок. наприклад, новини, випуски економічних даних, хаки тощо.

Така структура та цілеспрямованість дозволяють трейдеру брати на себе менші ризики під час угод, оскільки вони мають ясність щодо того, що розподілити, і мають меншу ймовірність перевищити свій бюджет або зафіксувати менше втрат у разі несподіваних коливань на нестабільному ринку. В іншому випадку трейдер буде постійно заробляти гроші, якщо передбачуваний шаблон(и) стратегії залишається актуальним для певного активу.

______________________________________________

Типи стратегій криптотрейдингу

Кожна стратегія залежить від уподобань трейдера, і всі вони мають свої сильні та слабкі сторони. Існують різні стратегії криптотрейдингу, але нижче наведено кілька, які легко застосувати навіть для новачка:

1. Позиційна торгівля

Це довгострокова стратегія торгівлі криптовалютою, яка передбачає купівлю активів і їх утримання протягом тривалого часу з метою отримання прибутку від їх продажу, коли ціна зросте в майбутньому. Це досить просто і легко дотримуватися.

2. Скальпування

Коли трейдер приймає стратегію скальпування, це означає, що він прагне складати невеликі прибутки щодня, щоб отримати значну суму з часом, виходячи з ринкових рухів і нестабільної активності на ведмежому та бичачому ринках. Тим, хто зацікавлений у цій торговій стратегії, потрібно працювати з різними часовими рамками від секунди, хвилини, 15 хвилин, 30 хвилин або зазвичай менше однієї години, щоб завершити свої операції. Вони прагнуть отримати прибуток від невеликих змін ціни після перепродажу, і завжди пам’ятають, що великі втрати можуть повністю знищити їхні невеликі прибутки разом.

Скальпінг відрізняється від денної торгівлі, коли трейдери стежать за рухом цін протягом повного торгового дня. Ця стратегія займає багато часу та ризикована.

3. Денний трейдинг

Денна торгівля — це, як згадувалося раніше, відкривати та закривати угоди протягом дня. Тобто, трейдер пробігає кілька ринків або активів, шукаючи мінімальний прибуток за короткий період. Враховуючи розширені часові рамки, застосування стратегії денної торгівлі дає трейдеру шанс отримати більше прибутку порівняно зі скальпуванням, хоча ризики однакові.

4. Масові розпродажі

Ще однією корисною стратегією торгівлі є полювання на краудсейл за допомогою початкових пропозицій монет (ICO) або початкових пропозицій обміну (IEO), у яких криптопроекти пропонують свою ідею громадськості в обмін на інвестиції у формі продажу токенів за нижчою ціною.

Ретельне вивчення потенціалу успіху проекту може призвести до більшого прибутку для трейдера, коли токен розміщений на біржах або інших сторонніх платформах, де він може отримати доступ до інституційних інвесторів. Залежно від рівня успіху токена, який зазвичай пов’язаний із сценаріями використання проекту, токеномікою та маркетинговими зусиллями, серед іншого, віддача від таких проектів може значно перевищити очікування.

5. Доларове усереднення вартості (DCA)

Ця стратегія передбачає розділене інвестування в актив замість того, щоб трейдер вкладав усі свої гроші одночасно. Здійснення цих інвестицій у менших сумах допомагає трейдеру розподілити свої операції протягом заздалегідь визначеного періоду. Регулярна купівля активу протягом певного періоду часу в кінцевому підсумку допоможе зменшити вплив ринкової волатильності на ціну токена, отже надаючи трейдеру більший прибуток активів від своїх інвестицій, ніж він мав би, якби інвестував усі свої гроші одночасно . Угода DCA не потребує індикаторів для її виконання, і угоди зазвичай встановлюються на фіксований день і час.

6. Арбітражна торгівля

Це коли трейдер купує цифровий актив на одній криптоплатформі, щоб продати його на іншій на основі різниці в ціні. Трейдер отримує прибуток від різниці цін між даними активами на двох або більше біржах. З сотнями криптовалютних бірж на ринку арбітражна стратегія надає трейдерам безмежні можливості для отримання прибутку від різниці в цінах. Купівля та продаж активів на кількох біржах на основі різниці в ціні між ними, як правило, генерує невеликі прибутки, які з часом можуть збільшитися.

Постійний моніторинг подій на платформах і добре розуміння того, як кожна працює, є важливими для успіху цієї стратегії.

______________________________________________

Висновок

Немає універсальної торгової стратегії для кожного криптотрейдера. Кожен окремий трейдер повинен визначити, що йому найкраще підходить. Трейдерам, які звертають увагу на результати своїх угод, буде легше визначити, яка стратегія є успішною та яку слід прийняти.

Як торгувати криптовалютою, залежить від різних факторів. Найголовнішим серед них є знання, які трейдер розвиває в певному аспекті криптовалюти (DeFi, NFT, Metaverse тощо). Добре розуміння того, як працює ця сфера, допомагає їм знати, чого очікувати в майбутньому (хоча, звичайно, будуть випадки, коли все піде не так, як планувалося), і як позиціонувати себе.

Спеціалізований торговий підхід краще працює для тих, хто має досвід роботи в одній галузі криптовалюти, порівняно з універсалами, які, як правило, обізнані з подіями майже в усіх сферах, пов’язаних з індустрією. Глибокі знання в певній ніші компенсують ширшу (хоча й меншу) базу знань універсала криптографії. Прийняття спеціалізованого підходу є ключовою частиною визначення відповідної торгової стратегії.

Трейдеру, можливо, доведеться спочатку забути всі неструктуровані методи, які він чув про криптовалютну торгівлю, щоб розробити власну торгову стратегію. Озброєння стратегією може допомогти трейдерам подолати плутанину та FOMO, коли справа доходить до торгівлі цим новим класом активів.