Sáu chiến lược giao dịch tiền điện tử để thành công - Thời gian đọc: khoảng 5 phút

Nghĩ rằng giao dịch tiền điện tử là ngẫu nhiên và chủ yếu dựa trên bản năng có thể gây hiểu lầm. Mặc dù điều này đôi khi có thể hiệu quả, nhưng một cách tiếp cận được xây dựng cẩn thận, có hệ thống và có khả năng mang lại kết quả mong đợi một cách nhất quán, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thực tiễn này đòi hỏi phải tuân theo một phương pháp nhất định để mua và bán tài sản kỹ thuật số trên một nền tảng đáng tin cậy, kêu gọi các chiến lược mà nhà giao dịch có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch các tài sản này.

______________________________________________

Chiến lược giao dịch tiền điện tử là gì?

Như đã đề xuất ở trên, chiến lược giao dịch tiền điện tử là phương pháp được thiết lập mà nhà giao dịch tuân theo để lập kế hoạch và thực hiện giao dịch, bao gồm các quyết định liên quan như tài sản nào sẽ giao dịch, thời điểm mở và đóng giao dịch cũng như số vốn giao dịch. Phương pháp được chọn nhằm mục đích cải thiện cơ hội kiếm lợi nhuận của nhà giao dịch khi họ giao dịch có tính đến các điều kiện thị trường và mức giá.

Nói chung, giao dịch tiền điện tử đòi hỏi phải suy đoán về biến động giá. Điều này, trong số một số yếu tố khác, làm cho việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trở nên cần thiết — đặc biệt là khi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự hiện diện mạnh mẽ của phương tiện truyền thông xung quanh dự án tiền điện tử hoặc tin tức mới về một sàn giao dịch, có thể có tác động đáng kể đến giá — trước khi một chiến lược được triển khai hoặc thông qua. Những phát hiện tiếp theo và các mô hình được hiểu rõ xuất hiện từ đó sẽ giúp nhà giao dịch xây dựng và áp dụng chiến lược phù hợp với mục tiêu, ngân sách và kinh nghiệm giao dịch của họ, cùng các sở thích khác.

______________________________________________

Tại sao có chiến lược giao dịch tiền điện tử?

Đặc biệt đối với một nhà giao dịch tiền điện tử mới vào nghề, một chiến lược rất quan trọng vì nó cung cấp cho nhà giao dịch một khuôn khổ mà các giao dịch của họ dựa vào đó. Điều này rất quan trọng vì nó giúp nhà giao dịch tránh đưa ra những quyết định không cần thiết trong một thị trường không thể đoán trước. Đó là, nó giúp giải quyết vấn đề đưa ra quyết định vội vàng và duy trì sự tập trung khi đối mặt với các yếu tố bên ngoài khác nhau ảnh hưởng đến thị trường. ví dụ: tin tức, phát hành dữ liệu kinh tế, hack, v.v.

Cấu trúc và trọng tâm này cho phép nhà giao dịch chấp nhận ít rủi ro hơn với các giao dịch, vì họ có sự rõ ràng về những gì cần phân bổ và ít có khả năng vượt quá ngân sách của mình hoặc ghi nhận ít tổn thất hơn trong trường hợp có biến động bất ngờ trong thị trường đầy biến động. Mặt khác, nhà giao dịch sẽ liên tục kiếm tiền nếu (các) mô hình có thể dự đoán được của chiến lược vẫn phù hợp với một tài sản cụ thể.

______________________________________________

Các loại chiến lược giao dịch tiền điện tử

Mỗi chiến lược phụ thuộc vào sở thích của nhà giao dịch và tất cả chúng đều có điểm mạnh và điểm yếu. Có nhiều chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau, nhưng dưới đây là một số chiến lược dễ áp dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu:

1. Vị thế giao dịch

Đây là một chiến lược giao dịch tiền điện tử dài hạn bao gồm việc mua tài sản và nắm giữ chúng trong thời gian dài, với mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách bán chúng khi giá tăng trong tương lai. Nó khá đơn giản và dễ làm theo.

2. Mở rộng quy mô

Khi một nhà giao dịch áp dụng chiến lược giao dịch mở rộng, điều đó có nghĩa là họ tìm cách cộng các khoản lợi nhuận nhỏ mỗi ngày để tạo ra một số tiền đáng kể theo thời gian, dựa trên các biến động của thị trường và các hoạt động của thị trường giá lên và giá xuống không ổn định. Những người quan tâm đến chiến lược giao dịch này cần phải làm việc với các khung thời gian khác nhau giữa một giây, một phút, 15 phút, 30 phút hoặc thường là dưới một giờ để hoàn thành giao dịch của họ. Họ nhắm đến việc kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá sau khi bán lại và luôn lưu ý rằng một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch hoàn toàn khoản lãi nhỏ cộng lại của họ.

Mở rộng quy mô khác với giao dịch trong ngày, trong đó các nhà giao dịch theo dõi biến động giá trong cả ngày giao dịch. Chiến lược này tốn nhiều thời gian và rủi ro.

3. Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là—như đã đề cập trước đó—mở và đóng các giao dịch trong vòng một ngày. Nghĩa là, nhà giao dịch lướt qua một số thị trường hoặc tài sản để tìm kiếm lợi nhuận tối thiểu trong một thời gian ngắn. Xem xét khung thời gian mở rộng, việc áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày cho phép nhà giao dịch có cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch nhân rộng, mặc dù rủi ro là tương tự nhau.

4. Bán hàng đám đông

Tìm kiếm các đợt bán hàng theo đám đông thông qua các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) hoặc đợt chào bán trao đổi ban đầu (IEO), trong đó các dự án tiền điện tử đưa ra ý tưởng của họ cho công chúng để đổi lấy đầu tư dưới hình thức bán mã thông báo với giá thấp hơn là một chiến lược giao dịch hữu ích khác.

Một nghiên cứu cẩn thận về tiềm năng thành công của dự án có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà giao dịch khi mã thông báo được liệt kê trên các sàn giao dịch hoặc nền tảng của bên thứ ba khác, nơi nó có thể tiếp xúc với các nhà đầu tư tổ chức. Tùy thuộc vào mức độ thành công của mã thông báo—thường gắn liền với (các) trường hợp sử dụng của dự án, mã thông báo và nỗ lực tiếp thị giữa những người khác—, lợi tức của các dự án như vậy có thể vượt xa mong đợi.

5. Trung bình hóa chi phí bằng đô la (DCA)

Chiến lược này đòi hỏi phải thực hiện các khoản đầu tư chia nhỏ vào một tài sản, thay vì một nhà giao dịch đưa tất cả số tiền của họ vào cùng một lúc. Thực hiện các khoản đầu tư này với số lượng nhỏ hơn giúp nhà giao dịch dàn trải các giao dịch của họ trong một khoảng thời gian định trước. Việc mua thường xuyên một tài sản trong một khoảng thời gian cuối cùng sẽ giúp giảm tác động của biến động thị trường đối với giá của mã thông báo, do đó mang lại cho nhà giao dịch lợi tức tài sản lớn hơn từ khoản đầu tư của họ so với nếu họ đầu tư tất cả số tiền của mình cùng một lúc . Giao dịch DCA không yêu cầu chỉ báo nào thực hiện giao dịch đó và giao dịch thường được đặt trong một ngày và giờ cố định.

6. Kinh doanh chênh lệch giá

Đây là khi một nhà giao dịch mua một tài sản kỹ thuật số từ một nền tảng tiền điện tử để bán nó trên một nền tảng khác dựa trên chênh lệch giá. Nhà giao dịch thu lợi từ chênh lệch giá giữa các tài sản nhất định trên hai hoặc nhiều sàn giao dịch. Với hàng trăm sàn giao dịch tiền điện tử hiện có trên thị trường, chiến lược chênh lệch giá mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội vô tận để tận dụng chênh lệch giá. Mua và bán tài sản trên nhiều sàn giao dịch dựa trên sự khác biệt về giá giữa chúng có xu hướng tạo ra lợi nhuận nhỏ, có thể tăng lên theo thời gian.

Theo dõi liên tục các diễn biến trên nền tảng và hiểu rõ về cách thức hoạt động của từng nền tảng là điều cần thiết để thành công với chiến lược này.

______________________________________________

Phần kết luận

Không có chiến lược giao dịch nào phù hợp với tất cả mọi người cho mọi nhà giao dịch tiền điện tử. Mỗi thương nhân cá nhân phải xác định những gì làm việc tốt nhất cho họ. Các nhà giao dịch lưu ý đến kết quả giao dịch của họ sẽ dễ dàng xác định chiến lược nào thành công và nên được áp dụng.

Cách giao dịch tiền điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Đứng đầu trong số đó là kiến thức mà một nhà giao dịch phát triển về một khía cạnh cụ thể của tiền điện tử (DeFi, NFT, Metaverse, v.v.). Hiểu rõ về cách thức hoạt động của khu vực này giúp họ biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai—mặc dù tất nhiên sẽ có những trường hợp mọi thứ không diễn ra như kế hoạch—và cách định vị bản thân.

Phương pháp giao dịch chuyên biệt hoạt động tốt hơn đối với những người có chuyên môn trong một lĩnh vực trọng tâm duy nhất của tiền điện tử, so với những người theo chủ nghĩa tổng quát, những người có xu hướng thông thạo các diễn biến ở hầu hết mọi lĩnh vực liên quan đến ngành. Kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực thích hợp tạo nên cơ sở kiến thức rộng hơn (mặc dù nông hơn) của nhà tổng quát về tiền điện tử. Áp dụng phương pháp tiếp cận chuyên gia là một phần quan trọng trong việc xác định chiến lược giao dịch phù hợp.

Trước tiên, một nhà giao dịch có thể phải quên tất cả các phương pháp phi cấu trúc mà họ đã nghe về giao dịch tiền điện tử để phát triển một chiến lược giao dịch của riêng họ. Được trang bị một chiến lược có thể giúp các nhà giao dịch vượt qua sự nhầm lẫn và FOMO khi giao dịch loại tài sản mới nổi này.