Ba chỉ báo kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch tiền điện tử - Thời gian đọc: khoảng 6 phút

Đối với tất cả thông tin mà biểu đồ giao dịch tiền điện tử trình bày, các nhà giao dịch thường cần nghiên cứu sâu hơn một chút để hiểu dữ liệu giá. Ẩn trong nhiều điểm dữ liệu trên một biểu đồ điển hình là các mẫu có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra dự đoán về các xu hướng trong tương lai. Để xác định các mẫu này, các nhà giao dịch sử dụng các công cụ được gọi là chỉ báo kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích các chỉ báo kỹ thuật là gì, tại sao chúng là một phần quan trọng trong kho vũ khí của nhà giao dịch tiền điện tử và các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất.

______________________________________________

Chỉ báo kỹ thuật là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật về cơ bản là các phép tính phức tạp sử dụng dữ liệu giao dịch hiện có như giá và khối lượng để lập biểu đồ dự đoán về hướng mà mã thông báo có thể thực hiện.

Các chỉ báo kỹ thuật thường thuộc một trong hai loại: chỉ báo hàng đầu hoặc chỉ báo trễ. Các chỉ số hàng đầu được đưa ra để đưa ra dự đoán xung quanh hành động giá và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Các chỉ báo trễ thường tập trung vào dữ liệu lịch sử để xác nhận các biến động giá đã xảy ra trong quá khứ.

______________________________________________

Tại sao các chỉ báo kỹ thuật lại quan trọng trong giao dịch tiền điện tử?

Các chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng giá cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Một chiến lược giao dịch tiền điện tử thành công có thể kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác nhau để dự đoán các cơ hội tiềm năng, cũng như các điểm vào và thoát lệnh tối ưu. Những tính toán này có thể làm tăng đáng kể cơ hội thành công của nhà giao dịch tiền điện tử trên thị trường.

Cần lưu ý rằng việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phân tích kỹ thuật là một nguyên tắc riêng biệt với phân tích cơ bản , thay vào đó, phân tích này xem xét các tác động kinh tế và tài chính bên ngoài đối với giá của mã thông báo.

______________________________________________

Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất

Dưới đây là ba trong số các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất và cách chúng có thể được sử dụng để thúc đẩy giao dịch tiền điện tử.

1. Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động giúp làm dịu hành động giá bằng cách tính giá mã thông báo trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo này được vẽ trên biểu đồ giao dịch dưới dạng một đường và có các biến thể khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMAs), đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một mã thông báo trong một khoảng thời gian cụ thể rồi chia cho khoảng thời gian đó. Ví dụ: để tính SMA 50 ngày sẽ cộng giá đóng cửa của mã thông báo trong 50 ngày qua rồi chia tổng cho 50. 50 ngày và 200 ngày là khoảng thời gian điển hình nhất được sử dụng để di chuyển Trung bình cộng. Các nhà giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể thấy đường trung bình động 20 ngày hữu ích hơn để phân tích biến động giá trong thời gian ngắn.

Đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây, do đó phản ứng nhanh hơn với hành động giá hiện tại. Nói cách khác, chúng được tính bằng công thức đặt trọng số lớn hơn cho giá gần đây nhất.

Tương tự như EMA, đường trung bình động có trọng số đặt trọng số lớn hơn cho giá gần đây nhất bằng cách sử dụng trọng số do người dùng chỉ định không giống như EMA sử dụng một công thức cụ thể.

Đường trung bình động thường được sử dụng như một chỉ báo trễ, vì chúng cung cấp kết quả dựa trên các biến động giá đã diễn ra. Nếu một đường trung bình động đang có xu hướng tăng lên, thì chuyển động giá của mã thông báo có thể được phân loại là tăng giá và xu hướng giảm là giảm giá.

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để hiển thị liệu mã thông báo có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không. Được phát minh bởi Welles Wilder vào năm 1978, chỉ báo này được tính toán bằng cách sử dụng mức lãi và lỗ trung bình của mã thông báo trong một số khoảng thời gian xác định. Nó được vẽ trên thang điểm từ 0 đến 100.

RSI được tính bằng cách lấy trung bình đầu tiên lãi và lỗ trong một số khoảng thời gian đã chỉ định. Mức tăng trung bình được tính bằng cách lấy tổng mức tăng trong số khoảng thời gian và chia tổng số đó cho số khoảng thời gian. Tổn thất trung bình được tính theo cách tương tự với tổng các khoản lỗ chia cho số kỳ. RSI sau đó được tính bằng công thức sau:

RSI = 100 - (100 / (1 + (lãi trung bình / lỗ trung bình)))

Chỉ số RSI được coi là mua quá mức khi trên 70 và bán quá mức khi dưới 30. Các mức này có thể được điều chỉnh dựa trên mã thông báo cụ thể hoặc thị trường đang được phân tích. Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng chỉ số RSI trong khoảng thời gian 14 ngày.

Chỉ số RSI có thể được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược xu hướng, cũng như để xác nhận sức mạnh của một xu hướng. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo tín hiệu mua và bán.

3. Dải bollinger

Dải bollinger bao gồm một bộ ba đường được vẽ trên biểu đồ. Được đặt theo tên của John Bollinger, ba đường này bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) kết hợp với độ lệch chuẩn để biểu thị mức độ biến động.

Đường giữa là SMA của giá chứng khoán, trong khi các dải trên và dưới được vẽ ở một số độ lệch chuẩn nhất định trên và dưới SMA. Độ lệch chuẩn là thước đo mức độ biến động và các dải được sử dụng để giúp xác định các giai đoạn biến động cao và thấp.

Dải bollinger được vẽ trên biểu đồ bằng công thức sau:

Dải trên = SMA + (số độ lệch chuẩn x độ lệch chuẩn)

Dải dưới = SMA - (số độ lệch chuẩn x độ lệch chuẩn)

Các điểm trên biểu đồ nơi các dải hợp đồng biểu thị mức độ biến động hiện tại thấp với khả năng biến động cao trong tương lai gần, có khả năng báo hiệu sự đột phá trong hành động giá. Những chuyển động này được gọi là 'bung ra' và 'bung ra' của Bollinger.

Các tín hiệu mua và bán hữu ích khác xuất hiện dưới dạng giá chạm vào các dải trên và dưới. Nếu giá đóng cửa chạm vào dải dưới, nó thường được coi là tín hiệu mua, trong khi giá đóng cửa chạm vào dải trên nên được coi là tín hiệu bán.

Cài đặt mặc định cho Dải bollinger là SMA 20 kỳ với các dải trên và dưới được vẽ ở hai độ lệch chuẩn trên và dưới SMA. Tuy nhiên, các tham số này có thể được điều chỉnh dựa trên mã thông báo được phân tích.

Các chỉ báo kỹ thuật giao dịch rất quan trọng vì chúng cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về điều kiện thị trường hiện tại và các biến động giá tiềm năng trong tương lai. Mặc dù ban đầu thế giới phân tích kỹ thuật có vẻ đáng sợ, nhưng việc biết chỉ báo kỹ thuật là gì và cách sử dụng ba chỉ báo được thảo luận trong bài viết này sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong giao dịch tiền điện tử của mình.